[نیویورک طلا·اوراق قرضه·دلار] کاهش قیمت نفت در برابر نگرانی از انقباض... دلار، نرخ بهره و قیمت طلا به طور همزمان کاهش یافتند

[مکزیکو=شیم یانگ جائه، خبرنگار ویژه] بازار مالی نیویورک در آستانه تصمیم‌گیری سیاست پولی فدرال رزرو ایالات متحده (Fed) با کاهش همزمان دلار و نرخ اوراق قرضه دولتی مواجه شد. با کاهش تنش‌ها بین ایالات متحده و ایران، قیمت نفت جهانی به شدت کاهش یافت و نگرانی‌های مربوط به تورم تا حدی کاهش یافت، اما بازار از شرط‌بندی فعالانه در مورد تصمیم نرخ بهره فدرال رزرو و کنفرانس مطبوعاتی رئیس فدرال رزرو، کوین واشی، خودداری کرد.

دلار در برابر ارزهای اصلی تضعیف شد و نرخ اوراق قرضه دولتی ایالات متحده نیز در تمام بخش‌ها کاهش یافت. نرخ تبدیل دلار به وون به دلیل تضعیف دلار و کاهش نرخ بهره به حدود 1452 وون رسید. در عین حال، طلا با وجود تضعیف دلار، نتوانست فشارهای ناشی از نگرانی‌های انقباضی فدرال رزرو و فشارهای سودگیری اخیر را تحمل کند و بیش از 1% کاهش یافت.

شاخص دلار 101.094... در آستانه فدرال رزرو در نزدیکی بالاترین سطح یک ماهه نفس‌گیری می‌کند

در تاریخ 28 (به وقت محلی)، شاخص دلار که ارزش دلار را در برابر 6 ارز اصلی نشان می‌دهد، با کاهش 0.116 واحد (0.11%) به 101.094 معامله شد. قیمت پایانی روز قبل 101.210 بود.

شاخص دلار در اوایل روز در حدود 101.20 در نوسان بود و در طول ساعات معاملاتی آسیا و اروپا به 101.30 افزایش یافت. سپس با ورود به ساعات معاملاتی نیویورک، کاهش بیشتری را تجربه کرد و به حدود 100.95 رسید و سپس به 101.09 کمی افزایش یافت.

این شاخص در سطح نزدیک به 101.80 که در ماه گذشته ثبت شده بود، باقی ماند، اما پیش از تصمیم فدرال رزرو، تقاضای خرید دلار به طور موقت کاهش یافت.

یورو در برابر دلار 0.2% افزایش یافت و به 1.1393 دلار رسید و پوند نیز 0.1% افزایش یافت و به 1.3288 دلار معامله شد. نرخ تبدیل دلار به ین تقریباً در حدود 163.77 ین تغییر چندانی نداشت.

کاهش جزئی دلار به دلیل سقوط شدید قیمت نفت جهانی بود. با کاهش تنش‌های نظامی بین ایالات متحده و ایران و اظهارات مثبت رئیس‌جمهور ترامپ در مورد مذاکرات با ایران، نگرانی‌ها در مورد اختلال در عرضه نفت کاهش یافت. کاهش قیمت نفت انتظار کاهش فشارهای تورمی را افزایش داد و بخشی از تقویت اخیر دلار را معکوس کرد.

با این حال، شدت تضعیف دلار محدود بود. احتمال افزایش نرخ بهره در این جلسه کاملاً از بین نرفته و انتظارات برای افزایش در سپتامبر همچنان در سطح بالایی باقی مانده است.

طبق آمار LSEG، احتمال افزایش 0.25 درصدی نرخ بهره توسط فدرال رزرو در تاریخ 29 حدود 40% برآورد شده است. این رقم نسبت به هفته گذشته که حدود 20% بود، به طور قابل توجهی افزایش یافته است. احتمال افزایش نرخ بهره تا سپتامبر حدود 95% ارزیابی شده است.

کال شاماتا، استراتژیست ارشد بازار کوپای، اظهار داشت: "سرمایه‌گذاران در آستانه تصمیم فدرال رزرو به دنبال تأمین نقدینگی و افزایش موقعیت خرید دلار هستند." او توضیح داد که اگر فدرال رزرو واقعاً نرخ بهره را افزایش دهد، دلار می‌تواند نیروی صعودی مستقیم دریافت کند و حتی اگر نرخ بهره ثابت بماند، اگر پیام قوی‌تری ارسال کند، انتظارات برای افزایش به سپتامبر منتقل می‌شود.

با این حال، او هشدار داد که با توجه به اینکه موقعیت‌های خرید دلار به طور قابل توجهی انباشته شده، اگر فدرال رزرو نشانه‌های تسهیلی بیشتری از آنچه انتظار می‌رفت، نشان دهد، موقعیت‌های خرید دلار می‌تواند به سرعت معکوس شود.

نرخ تبدیل دلار به وون 13.78 وون کاهش یافت... 1452.01 وون

تضعیف دلار نیز در نرخ تبدیل دلار به وون منعکس شد. امروز نرخ تبدیل دلار به وون با کاهش 13.78 وون (0.94%) به 1452.01 وون رسید. قیمت پایانی روز قبل 1465.79 وون بود.

نرخ تبدیل در اوایل روز در حدود 1465 وون آغاز شد و در یک مقطع به حدود 1470 وون افزایش یافت. سپس با کاهش شاخص دلار و کاهش نرخ اوراق قرضه دولتی ایالات متحده، جهت خود را تغییر داد. در ساعات معاملاتی نیویورک، نرخ به اوایل 1450 وون کاهش یافت و در نیمه دوم روز نیز در سطح 1452 وون به روند تضعیف ادامه داد.

کاهش روزانه 0.95% ثبت شد. در پنج روز معاملاتی اخیر، کاهش 1.67% و در یک ماه 5.98% ثبت شده است. با وجود احتمال باقی ماندن افزایش نرخ بهره در ایالات متحده، کاهش قابل توجه نرخ تبدیل امروز به دلیل انتظارات کاهش فشار قیمت‌های وارداتی در کره و آرامش تقاضای خرید دلار توجیه می‌شود.

نرخ اوراق قرضه دولتی ایالات متحده در تمام بخش‌ها کاهش یافت... 10 ساله 4.606%

بازار اوراق قرضه دولتی ایالات متحده در وضعیت صعودی قرار داشت. قیمت اوراق قرضه افزایش یافت و نرخ‌ها کاهش یافت.

امروز نرخ اوراق قرضه 10 ساله ایالات متحده با کاهش 0.041 درصدی به 4.606% رسید.

نرخ 10 ساله در اوایل روز در حدود 4.64% آغاز شد و در طول ساعات معاملاتی آسیا به 4.61% کاهش یافت. سپس به حدود 4.63% افزایش یافت، اما در ساعات صبح معاملاتی نیویورک به 4.59% کاهش یافت. در نیمه دوم روز، برخی از بازگشت‌ها مشاهده شد و در 4.606% معامله شد.

طبق آمار CNBC، نرخ اوراق قرضه 2 ساله که به پیش‌بینی نرخ‌های کوتاه‌مدت حساس است، به 4.281% کاهش 4.2 واحد پایه را نشان داد و نرخ اوراق قرضه 30 ساله به 5.092% کاهش 3.3 واحد پایه را نشان داد. نرخ 1 ماهه به 3.696% با کاهش 6.1 واحد پایه و نرخ 3 ماهه به 3.857% با کاهش 5.1 واحد پایه رسید.

کاهش نرخ اوراق قرضه دولتی نتیجه کاهش شدید قیمت نفت جهانی و تقاضای انتظار در آستانه جلسه فدرال رزرو بود. با توقف درگیری‌ها بین ایالات متحده و ایران، قیمت نفت خام غرب تگزاس و برنت به شدت کاهش یافت و بازار احتمال کاهش فشارهای تورمی کوتاه‌مدت را منعکس کرد.

فدرال رزرو احتمالاً در این جلسه نرخ بهره را در 3.75% ثابت نگه خواهد داشت. با این حال، پیش‌بینی‌های بازار آتی نرخ بهره بسته به مؤسسات آماری متفاوت است. در نظرسنجی CME FedWatch، احتمال افزایش نرخ در سپتامبر به 56% رسیده و در نظرسنجی‌های مرتبط با بازار طلا، احتمال ثابت ماندن در این جلسه 71% و احتمال افزایش در سپتامبر 75% برآورد شده است.

شرکت‌کنندگان در بازار بیشتر به اظهارات رئیس واشی نسبت به خود تصمیم نرخ بهره توجه دارند. زیرا اینکه آیا کاهش قیمت نفت را یک پدیده موقتی در نظر بگیرند یا نشانه‌ای از کاهش فشارهای قیمتی، می‌تواند جهت نرخ‌های بلندمدت اوراق قرضه و دلار را تغییر دهد.

طلا 1.27% کاهش یافت... 4028.120 دلار

قیمت طلا با وجود تضعیف دلار و کاهش نرخ اوراق قرضه دولتی نیز کاهش یافت. قیمت طلا به 4028.120 دلار در هر اونس رسید که نسبت به روز قبل 51.999 دلار (1.27%) کاهش داشت. قیمت پایانی روز قبل 4080.119 دلار بود.

قیمت طلا در اوایل روز در حدود 4080 دلار آغاز شد و به طور مداوم کاهش یافت. در طول ساعات معاملاتی آسیا، قیمت به زیر 4050 دلار کاهش یافت و در ساعات معاملاتی اروپا به اوایل 4020 دلار رسید. در ساعات صبح نیویورک، قیمت به طور موقت به 4045 دلار افزایش یافت، اما فشار فروش دوباره وارد شد و قیمت در سطح 4028 دلار بسته شد.

طبق آمار رویترز، قرارداد آتی طلا برای ماه اوت به 4038.70 دلار با کاهش 0.9% رسید.

کاهش قیمت طلا به دلیل احتمال انقباض فدرال رزرو و تقویت اخیر دلار است. اگرچه شاخص دلار امروز به طور جزئی کاهش یافت، اما هنوز در نزدیکی بالاترین سطح یک ماهه باقی مانده و فشار قیمت طلا به دلار ادامه دارد.

دیوید مگور، مسئول معاملات فلزات در High Ridge Futures، اظهار داشت که قیمت‌های بالای انرژی نگرانی‌های فدرال رزرو را تحریک کرده و پیش‌بینی می‌شود که فدرال رزرو رویکرد سخت‌گیرانه‌ای خواهد داشت که از طریق انتظارات افزایش نرخ بهره و تقویت دلار، بازار طلا را تحت فشار قرار می‌دهد.

طلا معمولاً به عنوان یک وسیله دفاعی در برابر تورم ارزیابی می‌شود، اما از آنجا که دارایی‌ای است که بهره‌ای پرداخت نمی‌کند، با افزایش نرخ بهره، جذابیت نسبی سرمایه‌گذاری در آن کاهش می‌یابد. همچنین کاهش تقاضای دارایی‌های امن به دلیل کاهش تنش‌ها بین ایالات متحده و ایران نیز به عنوان یک بار عمل کرده است.

کومرتس بانک پیش‌بینی قیمت طلا در پایان سال را به 4500 دلار در هر اونس، 300 دلار کمتر از پیش‌بینی قبلی، کاهش داد. توضیح داده شده است که تا زمانی که انتظارات افزایش نرخ جابجا نشود، بازگشت سرمایه به صندوق‌های سرمایه‌گذاری طلا دشوار خواهد بود و قیمت طلا نیز نمی‌تواند روند بهبودی پایدار را نشان دهد.

پیام فدرال رزرو مسیر دلار، نرخ بهره و طلا را تعیین خواهد کرد

جریان بازار مالی امروز به عنوان تنظیم موقعیت در آستانه جلسه فدرال رزرو خلاصه می‌شود. کاهش قیمت نفت جهانی به عنوان عاملی برای کاهش دلار و نرخ اوراق قرضه دولتی عمل کرد، اما در بازار طلا، نگرانی‌های انقباضی و کاهش تقاضای دارایی‌های امن بیشتر منعکس شد.

اگر فدرال رزرو نرخ بهره را ثابت نگه دارد و بر کاهش قیمت‌ها در آینده تأکید کند، شاخص دلار ممکن است دوباره زیر 101 آزمایش شود و نرخ اوراق قرضه 10 ساله ایالات متحده به زیر 4.60% کاهش یابد. در این صورت، طلا می‌تواند بر اساس تضعیف دلار تلاش کند تا بهبود یابد.

برعکس، اگر فدرال رزرو نرخ بهره را افزایش دهد یا با ثابت نگه داشتن نرخ، احتمال افزایش در سپتامبر را به شدت نشان دهد، دلار و نرخ اوراق قرضه دولتی ممکن است دوباره افزایش یابد. نرخ تبدیل دلار به وون نیز ممکن است به حدود 1460 وون بازگردد و طلا ممکن است قدرت حمایت 4000 دلار را آزمایش کند.

آمار تولید ناخالص داخلی ایالات متحده در سه‌ماهه دوم و شاخص قیمت مصرف شخصی در ماه ژوئن که در تاریخ 30 منتشر می‌شود نیز متغیرهای پیگیری هستند. اگر رشد اقتصادی و قیمت‌ها هر دو قوی‌تر از حد انتظار ظاهر شوند، انتظارات فدرال رزرو برای انقباض تقویت خواهد شد. برعکس، اگر نرخ رشد در سطح مورد انتظار باقی بماند و قیمت‌های اصلی کاهش یابد، ممکن است روند کاهش دلار و نرخ اوراق قرضه دولتی که امروز مشاهده شد، ادامه یابد.

این محتوا صرفاً برای اطلاع‌رسانی عمومی ارائه شده است و به‌منزله مشاوره مالی، سرمایه‌گذاری، حقوقی یا مالیاتی تلقی نمی‌شود. هرگونه رویداد، جایزه، کمپین آنلاین یا اطلاعات مرتبط که در اینجا ذکر شده است، نباید به‌عنوان توصیه، ترغیب یا دعوت به خرید، فروش، معامله یا هرگونه دادوستد دیگر دارایی‌های رمزارزی تلقی شود. دارایی‌های رمزارزی از نوسان بالایی برخوردار هستند و ممکن است منجر به زیان شوند. دسترسی به خدمات، محصولات و رویدادهای مرتبط با WEEX ممکن است بسته به منطقه جغرافیایی متفاوت باشد. اطمینان از اینکه استفاده شما از این خدمات با قوانین و مقررات محلی مطابقت دارد، بر عهده خود شماست.