[نیویورک طلا·اوراق قرضه·دلار] کاهش قیمت نفت، دلار و نرخ بهره را پایین آورد... قیمت طلا به ازای هر اونس ۴۰۷۰ دلار

[مکزیکو=شیم یانگ‌جه خبرنگار ویژه] بازار مالی نیویورک تحت تأثیر احتمال بازگشایی تنگه هرمز و سقوط شدید قیمت نفت بین‌المللی حرکت کرد. با کاهش نگرانی‌ها در مورد اختلال در تأمین نفت، نرخ بهره اوراق قرضه دولتی آمریکا کاهش یافت و دلار در برابر ارزهای اصلی تضعیف شد. قیمت طلا به لطف کاهش فشارهای تورمی و انتظارات کاهش نرخ بهره افزایش یافت.

با این حال، نرخ ارز دلار به وون کره جنوبی با وجود تضعیف جهانی دلار به طور جزئی افزایش یافت و در محدوده ۱۴۲۹ وون معامله شد. پس از مداخله مشترک بازار ارز آمریکا و ژاپن، نوسانات ین افزایش یافته و عدم قطعیت در مورد ارزهای آسیایی، تقویت وون را محدود کرده است.

کاهش همگانی نرخ بهره اوراق قرضه دولتی آمریکا به دلیل انتظارات مذاکرات تنگه هرمز

نرخ بهره اوراق قرضه دولتی آمریکا با سقوط بیش از ۵ درصدی قیمت نفت بین‌المللی در تمامی بخش‌ها کاهش یافت.

در تاریخ ۴ (به وقت محلی) طبق گزارش تریدینگ‌ویو، نرخ بهره اوراق قرضه ۱۰ ساله آمریکا با ۰.۰۶۱ درصد کاهش به ۴.۶۱۵ درصد رسید.

به گزارش CNBC، نرخ بهره اوراق قرضه ۲ ساله آمریکا با ۰.۰۶۲ درصد کاهش به ۴.۱۹۴ درصد رسید و نرخ بهره اوراق قرضه ۳۰ ساله نیز با ۰.۰۵۷ درصد کاهش به ۵.۱۷۲ درصد رسید. نرخ بهره ۱ ساله نیز به ۳.۹۹۹ درصد با ۰.۰۵۹ درصد کاهش رسید.

زمینه مستقیم کاهش نرخ بهره، سقوط شدید قیمت نفت بین‌المللی بود. اسکات بوزنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، در مصاحبه‌ای با CNBC اعلام کرد که در حال مذاکره با ایران هستند و احتمال توافق برای بازگشایی تنگه هرمز در تاریخ ۴ یا ۵ محلی وجود دارد.

وزیر بوزنت گفت: "ما در حال گفت‌وگو با ایران هستیم" و به احتمال توافق برای بازگشایی تنگه و عادی‌سازی درگیری‌ها اشاره کرد. به همین دلیل، قیمت نفت خام وست تگزاس با ۵.۶۹ درصد کاهش به ۷۵.۷۷ دلار به ازای هر بشکه معامله شد و قیمت نفت برنت نیز با ۵.۲۶ درصد کاهش به ۷۹.۳۶ دلار رسید.

با افزایش انتظارات برای عادی‌سازی حمل و نقل نفت از طریق تنگه هرمز، نگرانی‌ها در مورد تورم انرژی کاهش یافته است. نرخ بهره اوراق قرضه ۳۰ ساله آمریکا که به دلیل افزایش اخیر قیمت نفت به بالاترین سطح خود از سال ۲۰۰۷ رسیده بود، نیز در این روز به روند کاهشی بازگشت.

با این حال، برخی بر این باورند که فشارهای قیمتی به سرعت از بین نخواهد رفت. تونی میانو، تحلیلگر جهانی اوراق قرضه در مؤسسه تحقیقاتی ولز فارگو، توضیح داد که حتی اگر حمل و نقل نفت از سر گرفته شود، زمان لازم است تا عرضه و تقاضا در بازار به ثبات برسد و کاهش قیمت بنزین که مصرف‌کنندگان احساس می‌کنند، ممکن است دیرتر ظاهر شود.

او گفت که فشارهای قیمتی در بخش انرژی ممکن است کاهش یابد، اما تورم گسترده به سرعت حل نخواهد شد و به همین دلیل، کاهش بیشتر نرخ بهره اوراق قرضه دولتی آمریکا نیز ممکن است محدود شود.

کاهش شاخص دلار به ۹۹.۵۴۹... تأثیر مداخله ین ادامه دارد

دلار تحت تأثیر کاهش قیمت نفت بین‌المللی و ضعف نرخ بهره اوراق قرضه دولتی آمریکا در برابر ارزهای اصلی کاهش یافت.

طبق داده‌های تریدینگ‌ویو، شاخص دلار با ۰.۱۰۱ واحد (۰.۱۰ درصد) کاهش به ۹۹.۵۴۹ رسید. در طول روز، این شاخص در حدود ۹۹.۷۰ نوسان داشت، اما با پیشرفت معاملات نیویورک، کاهش آن بیشتر شد.

یورو در برابر دلار با ۰.۲۰ درصد افزایش به ۱.۱۵۳۱ دلار رسید و پوند انگلیس با ۰.۱۳ درصد افزایش به ۱.۳۴۵۱ دلار معامله شد. دلار همچنین در برابر فرانک سوئیس با ۰.۱۴ درصد کاهش به ۰.۸۰۹۲ فرانک رسید.

متغیر کلیدی دیگر در بازار ارز، ین بود. ین با ۰.۳۸ درصد کاهش به ۱۵۷.۷۹ ین در برابر دلار رسید، اما بیشتر افزایش‌های ناشی از مداخله مشترک آمریکا و ژاپن را حفظ کرد. ین در سه روز معاملاتی اخیر تا ۵ درصد افزایش یافته و روز گذشته به ۱۵۵.۲۰ ین در برابر دلار رسید که بالاترین سطح در سه ماه اخیر بود. این در حالی است که نسبت به پایین‌ترین سطح ۴۰ ساله خود در ۱۶۳.۹۹ ین در ماه ژوئیه، هنوز در سطح قوی‌تری قرار دارد.

آکسل مرک، مدیر ارشد سرمایه‌گذاری در مرکل اینوستمنتس، اظهار داشت که مداخله مشترک آمریکا و ژاپن به شرکت‌کنندگان بازار سیگنالی برای جلوگیری از افزایش بیش از حد موقعیت‌های فروش ین ارسال کرده است.

دانیل فون آلن، تحلیلگر TS لومبارد و دیگران نیز اشاره کردند که با وجود اینکه موقعیت‌های فروش ین هنوز در سطح بالایی قرار دارد، به دلیل احتمال مداخله بیشتر از سوی مقامات آمریکایی و ژاپنی، خطرات مربوط به این معاملات افزایش یافته است.

با این حال، در مورد جهت‌گیری میان‌مدت ین، احتیاط ادامه دارد. ایشان گورنا نی، تحلیلگر BNP پارibas، و دیگران اشاره کردند که با وجود ویژگی غیرمعمول مداخله مشترک، شرایط بنیادی ضعف ین به طور کامل تغییر نکرده و پیش‌بینی کردند که نرخ دلار به ین در پایان سال ممکن است بالاتر از سطح کنونی باشد.

نرخ دلار به وون ۱۴۲۹.۵۵... افزایش جزئی با وجود تضعیف جهانی دلار

نرخ دلار به وون با وجود روند تضعیف جهانی دلار به طور جزئی افزایش یافت و با ۰.۸۱ وون (۰.۰۶ درصد) افزایش به ۱۴۲۹.۵۵ وون رسید.

نرخ ارز در طول روز به ۱۴۲۱ وون کاهش یافت و سپس به حدود ۱۴۳۶ وون بازگشت و نوسانات زیادی را نشان داد. سپس در نیمه دوم معاملات نیویورک در محدوده ۱۴۲۹ وون نوسان داشت.

با توجه به کاهش شاخص دلار، عوامل تقویت وون غالب به نظر می‌رسید، اما پس از مداخله ین، نوسانات در بازار ارز آسیایی افزایش یافت و نگرانی‌ها در مورد داده‌های اشتغال آمریکا نیز تقویت وون را محدود کرد. وون در پنج روز معاملاتی اخیر ۰.۹۴ درصد تقویت شده است، اما در یک سال گذشته ۲.۹۴ درصد تضعیف شده است.

در بازار، اگر داده‌های اشتغال آمریکا قوی‌تر از حد انتظار باشد، نگرانی‌ها در مورد انقباض فدرال رزرو (Fed) دوباره به وجود خواهد آمد و ممکن است روند کاهشی نرخ دلار به وون محدود شود. برعکس، اگر کاهش اشتغال و کاهش فشارهای دستمزد تأیید شود، نرخ بهره اوراق قرضه دولتی آمریکا و دلار ممکن است بیشتر کاهش یابد و وون تقویت شود.

قیمت طلا ۰.۵۷ درصد افزایش یافت... کاهش قیمت نفت و فشار نرخ بهره

قیمت طلا به لطف کاهش قیمت نفت بین‌المللی و ضعف نرخ بهره اوراق قرضه دولتی آمریکا افزایش یافت. قیمت طلا با ۲۲.۹۷۸ دلار (۰.۵۷ درصد) افزایش به ۴۰۷۷.۵۶۸ دلار به ازای هر اونس معامله شد. در طول روز، قیمت طلا به بیش از ۴۱۰۰ دلار به ازای هر اونس نیز رسید. به گزارش رویترز، قیمت آتی طلا در آمریکا با ۱.۵ درصد افزایش به ۴۱۵۲.۶۰ دلار رسید.

کاهش قیمت نفت می‌تواند فشارهای تورمی را کاهش دهد و نیاز فدرال رزرو به افزایش بیشتر نرخ بهره را کاهش دهد. طلا که بهره‌ای ندارد، معمولاً زمانی که نرخ‌های بازار کاهش می‌یابد و دلار تضعیف می‌شود، جذابیت نسبی بیشتری پیدا می‌کند.

بارت ملک، رئیس استراتژی کالاهای جهانی در TD Securities، گفت که کاهش قیمت نفت یکی از عوامل اصلی حمایت از قیمت طلا بوده و از طریق کاهش نرخ‌های کوتاه‌مدت بر پیش‌بینی نرخ بهره نیز تأثیر گذاشته است.

با این حال، احتمال انقباض فدرال رزرو به طور کامل از بین نرفته است. جان ویلیامز، رئیس فدرال رزرو نیویورک، با ابراز امیدواری به کاهش تدریجی تورم، گفت که اگر فشارهای قیمتی کاهش نیابد، فدرال رزرو ممکن است اقدام به افزایش نرخ بهره کند.

بازار احتمال افزایش نرخ بهره در جلسه کمیته بازار آزاد فدرال در سپتامبر را حدود ۵۷ درصد پیش‌بینی می‌کند. سرمایه‌گذاران انتظار دارند که با انتشار گزارش اشتغال غیرکشاورزی آمریکا در تاریخ ۷ و گزارش اشتغال خصوصی ADP در تاریخ ۵، اقدام بعدی فدرال رزرو را ارزیابی کنند.

راس نرمان، تحلیلگر مستقل کالا، گفت که اگر تنش‌ها در مورد ایران کاهش یابد، انتظارات برای بهبود تقاضای صنعتی افزایش خواهد یافت و افزایش قیمت فلزات به همراه کاهش خطرات ژئوپلیتیکی و پیش‌بینی تقاضای واقعی منعکس خواهد شد.

بازار مالی نیویورک به احتمال زیاد در آینده نزدیک به پیشرفت مذاکرات خاورمیانه و روند قیمت نفت بین‌المللی توجه خواهد کرد. اگر بازگشایی تنگه هرمز به واقعیت بپیوندد، فشارهای کاهشی بیشتری بر نرخ بهره و دلار وجود خواهد داشت و شرایط مساعدی برای طلا ادامه خواهد یافت. با این حال، اگر داده‌های اشتغال آمریکا قوی‌تر از حد انتظار باشد، نگرانی‌ها در مورد انقباض فدرال رزرو دوباره زنده خواهد شد و ممکن است روندهای مشاهده شده در بازار اوراق و ارز در آن روز معکوس شود.