Дан Бин оптимистично смотрит на NVIDIA, Broadcom и TSMC, утверждая, что цикл ИИ все еще на ранней стадии

Председатель Восточного порта Дан Бин в своем Weibo поделился мнением, отметив, что в июле сектор чипов пережил значительную коррекцию, индекс чипов Nasdaq за последний месяц упал более чем на 20%. Некоторые инвесторы с высоким кредитным плечом столкнулись с давлением по дополнительным маржинальным требованиям из-за рыночной коррекции. Дан Бин заявил, что долгосрочный потенциал ИИ все еще недостаточно понятен рынку, и в конечном итоге ИИ предоставляет "интеллект", а потенциальное пространство для спроса огромно. В настоящее время рынок обеспокоен высокими капитальными расходами технологических гигантов, что похоже на сомнения инвесторов в отношении крупных инвестиций Amazon в AWS в прошлом, но возможности бизнеса, которые предоставляет ИИ, могут значительно превысить эпоху AWS. Он отметил, что недавняя коррекция в секторе памяти выявила циклические риски отрасли, и в краткосрочной перспективе техническая ситуация все еще требует исправления, средства могут больше направляться в компании с более сильными фундаментальными показателями на уровне приложений. Дан Бин более оптимистично смотрит на высококачественные технологические компании, такие как NVIDIA (NVDA), Broadcom (AVGO) и TSMC (TSM). Сезон отчетности за июль дал важные сигналы, что рост крупнейших облачных сервисов продолжает ускоряться, среди которых годовой доход AWS составляет около 169 миллиардов долларов, что на 37% больше по сравнению с прошлым годом; годовой доход Azure составляет около 124 миллиардов долларов, что на 43% больше; годовой доход Google Cloud составляет около 99 миллиардов долларов, что на 82% больше. Ожидая август, коррекция акций технологического сектора может близиться к завершению, средства, вероятно, снова направятся в высококачественные технологические активы, текущие короткие позиции на рынке довольно высоки, а настроение инвесторов низкое, крайнее пессимистичное настроение может стать потенциальным фактором, способствующим росту рынка в будущем.