فروش در سهام هوش مصنوعی، تأثیر منفی بر صندوق‌های هج دارد

صندوق‌های هج متمرکز بر سهام آسیا، پس از فروش‌های شدید در شرکت‌های مرتبط با هوش مصنوعی، با زیان‌های بزرگ ماهانه مواجه شده‌اند. به گفته گلدمن ساکس، متوسط زیان در ماه ژوئیه تا تاریخ ۲۸ ژوئیه به ۱۸.۶ درصد رسید. این صندوق‌ها در نیمه اول سال با موقعیت‌های خود در تولیدکنندگان چیپ کره جنوبی مانند SK Hynix و Samsung Electronics عملکرد خوبی داشتند. اما موج فروش گسترده در سهام هوش مصنوعی این وضعیت را معکوس کرد. بازدهی صندوق‌ها از ابتدای سال، پس از رسیدن به اوج ۴۰ درصدی در ۲۲ ژوئیه، به ۲۱ درصد کاهش یافت. موقعیت‌های سنگین در حوزه هوش مصنوعی، دلیل اصلی زیان‌های ماه ژوئیه بود. صندوق‌هایی که در سهام هوش مصنوعی سرمایه‌گذاری بیشتری کرده‌اند، زیان‌های بیشتری را تجربه کردند. صندوق‌های هج در برابر نوسانات فزاینده، شروع به حفظ سود و کاهش ریسک‌های خود کردند. صندوق‌های آسیا تا تاریخ ۲۷ ژوئیه به مدت هشت روز معاملاتی متوالی موقعیت‌های خود را کاهش دادند. تیم معاملاتی گلدمن ساکس اعلام کرد که در سهام ایالات متحده، شتاب کاهش یافته و تصفیه موقعیت‌ها تسریع شده است. کل اهرم جهانی در ۹۳ درصد از پنج سال گذشته قرار دارد. تنش‌های ژئوپلیتیکی و سیاست‌های فدرال رزرو می‌توانند نوسانات بازار را افزایش دهند. گلدمن ساکس پیش‌بینی می‌کند که به دلیل خروج‌های فصلی از صندوق‌ها و ریسک‌پذیری ضعیف مؤسسات، افزایش سهام در ایالات متحده در ماه اوت محدود خواهد بود. در صورت کاهش بازار، پیش‌بینی می‌شود که استراتژی‌های سیستماتیک فروش‌های خود را افزایش دهند. گلدمن ساکس در سناریوی منفی پیش‌بینی می‌کند که فروش ۲۴.۹ میلیارد دلاری و در سناریوی مثبت خریدی به ارزش تقریباً ۲.۳ میلیارد دلار انجام شود. خریدهای مجدد سهام شرکت‌ها به عنوان پایدارترین حمایت خرید در کوتاه‌مدت به چشم می‌خورد.