Goldman Sachs avverte che i fondi hedge affrontano una tempesta di short squeeze, le scommesse ribassiste si avvicinano ai massimi di cinque anni

Da ottobre, i fondi hedge globali hanno accelerato la creazione di posizioni ribassiste, con le scommesse al ribasso che si avvicinano ai massimi storici degli ultimi cinque anni. I dati del business di prime brokerage di Goldman Sachs mostrano che il rapporto tra operazioni di short selling e acquisti long ha raggiunto circa 5 a 1. Una volta che il sentimento di mercato trova un catalizzatore per un rimbalzo, le posizioni short altamente affollate potrebbero innescare un forte rally di short squeeze. I conti del business di prime brokerage di Goldman Sachs indicano che il tasso di leva finanziaria globale per le vendite allo scoperto è attualmente salito al 99° percentile degli ultimi cinque anni. Sebbene il tasso di leva complessivo sia aumentato, il tasso di leva netta dei fondi long rispetto ai fondi short, che misura quanto i long superano i short, è sceso ai minimi di quasi tre anni.

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