3回の逆株式分割と1350万ドルの損失の後、この不動産会社は引き出しが許可されないかもしれない暗号に800万ドルを賭けた

不動産サービス会社のLa Rosa Holdingsは、第一四半期の遅延した提出書類において、3月31日のバランスシートに814万ドルのデジタル資産を計上しました。実際にどれだけ使用できるのでしょうか？提出書類にはその数字が空白のままです。現金は174万ドル、総負債は2834万ドル、株主の赤字は750万ドルでした。

残りのほとんどは、制限されたBitGoの保管口座にあるUSDCとFrax USDでした。引き出し、移転、その他の使用は、La Rosaの資金調達契約の遵守に依存しています。会社はトークンを歴史的コストから減損を引いた額で記録し、売却またはその他の処分を行ったときにのみ、帳簿価額を超える利益を認識します。

2023年1月8日に発行された1100万ドルの元本を持つシニア担保転換社債は、990万ドルの購入価格に対して1つの管理層を設定します。初回のクロージング収益で購入されたほぼすべての資産は、第一優先の担保権の下にあります。残りの資産は、別の2月のノートの第一担保権の後ろにある第二優先の権益を持っています。La Rosaは、四半期末にこのノートを1457万ドルで測定しました。年利10%で、月ごとに支払われ、発行から24ヶ月後に満期を迎えます。

投資家は別のトークン権も保有しています。行使されると、投資家はノートのクロージング純収益で購入されたトークンの50%と、特定の他の資金調達収益で購入された56.25%のトークンを取得する権利がありますが、投資家からの追加の支払いは必要ありません。La Rosaは、この契約に対して535万ドルの流動負債を計上しました。この数字は契約の公正価値を測定します。制限された資産は、別のバランスシートの行に表示されます。

提出書類には、トークンの数量、資金源の分割、行使状況、納品履歴、担保の解除、自由に引き出せる残高が欠けています。担保権とトークン権は同じ資産に到達する可能性があるため、単純な引き算は異なる測定を混同したり、請求を二重計上するリスクがあります。

流動性は厳しいです。La Rosaは、1206万ドルの流動負債、1347万ドルの四半期純損失、176万ドルの運営に使用された現金を報告しました。この損失には、担保付きノートの発行に関連する1050万ドルが含まれています。経営陣は、運転資本、現金、および運営キャッシュフローが、財務諸表の発行から少なくとも12ヶ月間、予測される運営費用を下回ると警告しました。会社が継続企業として存続できるかどうかについて、重大な疑念を示しました。

La Rosaは、制限に関して2つの数字を使用しています。3月31日の会社発表では、約810万ドルの準備金のうち約390万ドルがトークン権の下で制限されていると説明されました。後の10-Qでは、より広範な資金調達管理が適用されるため、814万ドルの残高全体を制限されたカテゴリーに置きました。

デジタル資産の保有は、5月31日までに1030万ドルに達し、主にFRXUSDとUSDCで、La Rosaは初回クロージング収益の670万ドルと、自己資本ラインからの360万ドルを投入しました。この更新では、引き出しの数量は不明のままです。

四半期末後、2回のシリーズDのクロージングで50万ドルが提供され、その後、シリーズEの総収益で25万ドルが続きました。La Rosaはまた、2023年12月31日の株主資本がマイナス185万ドルであることに基づく不備に関連するNasdaqのコンプライアンスプランを提出しました。

10-Qは、2023年4月1日の1対10の逆分割に対して、株式および1株あたりの数字を遡って調整しました。次の提出書類には明確な仕事があります。トークンの数量、資金源、行使、納品、担保の解除を示す必要があります。

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