モルガン・スタンレー、韓国株式市場の格付けをオーバーウェイトに引き上げ、目標9000ポイント

モルガン・スタンレーは韓国株式市場の格付けをオーバーウェイトに引き上げ、目標価格を9000ポイントに設定し、36%の上昇余地を示唆しています。モルガン・スタンレーは、レバレッジの洗浄がほぼ完了し、KOSPIの評価が歴史的な低水準に達しているため、投資家にとって魅力的なエントリーポイントを提供していると考えています。データによると、ヘッジファンドのレバレッジ削減は約75%完了し、レバレッジETFの規模はピーク時から70%減少し、資金構造が著しく改善しています。モルガン・スタンレーのアジアテクノロジーチームの責任者であるショーン・キム氏は、韓国の半導体株に対する三つの主要な触媒について述べています。第一に、資本支出であり、サムスン電子とSK hynixの資本管理の動向が重要な触媒と見なされており、市場は両社が価値向上計画および資本還元に関する発表を期待しています。第二に、HBM4の価格設定であり、サムスン電子はHBM4が来年末には同社のHBM総売上の約60%を占めると述べており、価格が1GBあたり3ドルを超えると、2026年から2027年の全体的なDRAM価格設定に対してポジティブな触媒となるでしょう。第三に、iPhone 18の発売サイクルであり、モバイル端末は世界のDRAM需要の30%から40%、NAND需要の25%から30%を占めています。アップルはiPhone 18のサイクルに対して前向きな姿勢を持っており、出荷量は前年同期比で5%から10%の増加が見込まれています。iPhone 18は9月に発売される予定で、販売が好調であれば、サムスン電子とSK hynixに対してポジティブな影響を与えるでしょう。

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