Últimas Participaciones de AllianceDAO y Fundadores de FOMO: 70% en Acciones de EE. UU., Solo BTC y Zcash en Cripto

Título Original: ¿Está el fondo en? ¡Lo que los chicos están comprando!
Fuente Original: Steady Lads Podcast
Compilado por: Shenchao TechFlow

Divulgación: Todos los invitados de este episodio tienen vínculos financieros significativos con los temas discutidos. La organización de Qiao Wang posee una gran cantidad de proyectos Web3 tempranos, y él personalmente tiene una posición significativa en acciones de EE. UU., BTC y Zcash; Tiki posee el S&P 500, bonos del gobierno y una gran cantidad de cartas físicas de Pokémon; Justin tiene Zcash y airdrops de Lit; Jordy tiene BTC y Hyperliquid (Hype); Dimma tiene Near y Grass; los datos compartidos por los cofundadores de FOMO enfatizan fuertemente la adquisición de clientes y la promoción de productos. El contenido de este episodio presenta fielmente las verdaderas participaciones y lógica de los invitados, y no constituye un consejo de inversión independiente de terceros. Los lectores son responsables de sus propias billeteras.

Introducción: Este es el regreso del podcast Steady Lads después de una pausa de cuatro meses, coincidiendo con el resurgimiento de Bitcoin por encima de la marca de $80,000. A diferencia de discusiones anteriores que simplemente especulaban sobre tendencias del mercado, el punto culminante de este episodio es que varios veteranos del sector revelaron directamente sus carteras reales actuales. Los resultados son sorprendentes: en este círculo, a menudo asociado con mitos de riqueza repentina, el verdadero dinero inteligente se está retirando a activos financieros tradicionales o invirtiendo fondos en unos pocos objetivos altamente seguros, mientras que la gran mayoría de las altcoins han sido completamente abandonadas.

Puntos Clave

· Participaciones Reales de 5 Grandes Reveladas: El mayor valor de este episodio radica en romper la ilusión de las participaciones dentro del círculo. Qiao Wang tiene entre el 70% y el 80% de sus fondos en acciones de EE. UU., con activos cripto limitados a BTC y Zcash; Tiki emplea una estrategia de barra extrema, manteniendo el S&P 500, bonos del gobierno y cartas físicas de Pokémon por un valor de aproximadamente $3 millones, declarando claramente una perspectiva bajista sobre casi todos los demás tokens; Jordy tiene una posición central en BTC, retiene algo de Hyperliquid pero admite que su valoración es demasiado alta; Justin compró Zcash en el fondo y retiene airdrops tempranos de Lit; Dimma tiene Near, Grass y otras monedas concepto de IA.

· Consenso de Fondo de Diez Años sobre Zcash: Zcash se ha convertido en una participación clave tanto para Qiao Wang como para Justin. La lógica central es que su consolidación de una década ha eliminado completamente la presión de venta de los primeros inversores. Gráficamente, ha formado un enorme patrón de fondo que abarca diez años. En comparación con perseguir BTC en sus máximos, Zcash ofrece una excelente oportunidad de compra con una relación riesgo-recompensa favorable, con la misma oferta pero un precio mucho más bajo.

· Verdad sobre el Drenaje de Liquidez de Tokens Marginales: Con muy pocos activos principales, la mayoría de los tokens han sido excluidos por los invitados. En marcado contraste, los datos compartidos por los cofundadores de FOMO muestran que alrededor de 40,000 usuarios no nativos de cripto inundan diariamente las plataformas móviles para comerciar con monedas Meme. El dinero minorista se está consumiendo a través de este “juego social” de bajo umbral, mientras que los tokens clásicos tradicionales han caído en desgracia.

· Discrepancias en los Juicios de Fondo Macroeconómico: Con respecto a las recientes fluctuaciones masivas en Bitcoin, Jordy cree que con la narrativa de la depreciación del dólar, la correlación entre el oro y Bitcoin ha alcanzado un máximo histórico, y los fondos están regresando rápidamente. Justin, sin embargo, se adhiere estrictamente a la teoría del ciclo de cuatro años, creyendo que es demasiado pronto para llamar a un fondo en esta etapa; en una situación donde la relación riesgo-recompensa es insuficiente, perseguir Bitcoin es menos favorable que invertir en acciones tecnológicas de IA en EE. UU.

Destacados de Opiniones

Sobre Participaciones Reales y Defensa “Alrededor del 70% al 80% de mis fondos están en acciones de EE. UU., y solo tengo Bitcoin y Zcash en cripto. En esta industria de alto riesgo donde los precios pueden caer un 50% sin razón en un solo día, debes mantenerte racional.” (Qiao Wang) “Mi estrategia es una estrategia de barra estándar: un lado es el S&P 500 y bonos del gobierno, el otro lado son mis cartas de Pokémon por valor de $3 millones. Soy extremadamente bajista en la mayoría de los tokens.” (Tiki)

Sobre el Fondo de Diez Años de Zcash “La lógica de Zcash no ha cambiado en diez años; lo más importante es que los primeros inversores han vendido hace mucho tiempo, y las recompensas de los mineros han disminuido significativamente. Ahora, la presión de compra finalmente supera la presión de venta.” “Mira su gráfico a largo plazo; contiene tres fondos en arco anidados en una enorme formación de fondo que abarca diez años. Esta es la estructura gráfica más perfecta que puedes encontrar.”

Sobre la Naturaleza del Comercio Móvil “Los juegos móviles tradicionales de estilo eliminación pueden ganar mil millones de dólares al año. El comercio de tokens móviles es esencialmente un juego social de menor umbral con incentivos monetarios reales.” “A los usuarios no les importa qué cadena está subyacente. Ayer, de 110,000 usuarios activos diarios, 90,000 comerciaron activos en la cadena de Robinhood, 100,000 en Solana, y la experiencia del usuario es completamente fluida.”

I. Participaciones Reales de 5 Grandes: ¿Qué Más Están Comprando Además de Bitcoin?

En la segunda mitad del programa, los invitados jugaron un juego llamado “Revela Tu Cartera”, donde estos veteranos del mercado cripto revelaron sus actuales participaciones de liquidez reales. Estos datos demuestran brutalmente un punto: el dinero inteligente ya no está buscando tesoros en la basura.

Qiao Wang (Socio Fundador de Alliance DAO): Su organización ha invertido ampliamente en muchos proyectos emergentes de Web3, pero su asignación de activos de liquidez personal es extremadamente conservadora. Bloquea entre el 70% y el 80% de su posición en acciones de EE. UU. Entre los activos cripto restantes, ha abandonado completamente una variedad de monedas de pequeña capitalización, dejando solo Bitcoin y Zcash. En términos de montos de inversión ajustados al riesgo, el dinero que gasta en Zcash es incluso comparable a sus participaciones en acciones de EE. UU.

Tiki: Ejecuta la estrategia de “barra” más extrema (un extremo extremadamente estable, el otro extremo extremadamente arriesgado). Su extremo estable consiste en el ETF del S&P 500 y bonos del gobierno de EE. UU.; el extremo de alto riesgo son cartas físicas de Pokémon por un valor de aproximadamente $3 millones. Cuando otros invitados lo presionaron, él declaró sin rodeos: “A menos que sea un proyecto en el que participé desde el principio, soy extremadamente bajista en todos los tokens actualmente en el mercado.”

Jordy: Su posición central absoluta es Bitcoin, y ha acumulado una gran cantidad. En términos de altcoins, retiene algunas posiciones de Hyperliquid (Hype) pero señala muy claramente que la relación P/E actual de Hype está excesivamente inflada, y el soporte de precio actual depende más de la compra por parte de los minoristas, lo cual no es sostenible a largo plazo; por lo tanto, ha estado tomando ganancias en los máximos.

Justin: Realizó una cosecha de pérdidas fiscales en el fondo absoluto del mercado (alrededor de $1) y posteriormente compró una gran cantidad de Zcash al contado. Además, aún retiene airdrops tempranos de Lit, actualmente manteniendo alrededor del 80% de la asignación inicial.

Dimma: Es relativamente más inclinado hacia narrativas populares. Tiene algunas monedas Near y Grass, que son tokens relacionados con IA con soporte fundamental, y también ha construido un creciente portafolio de capital de riesgo de tokens de IA en etapa temprana.

II. ¿Por Qué Zcash? Fondo Gigante de Diez Años y Expectativas para “Moneda de IA”

Entre las participaciones de varios grandes, Zcash se ha convertido en el ítem más mencionado y más invertido. Qiao Wang proporcionó una lógica de compra completa.

Fundamentalmente, las funciones centrales de privacidad y resistencia cuántica de Zcash han pasado por casi diez años de pruebas de mercado. En términos de estructura de chip, casi ocho a nueve años de consolidación han permitido a los primeros inversores institucionales y equipos distribuir completamente sus chips. Con el avance del ciclo de reducción a la mitad, la presión de venta de los mineros también ha disminuido significativamente. Ahora, el nuevo poder de compra en el mercado finalmente ha comenzado a superar la presión de venta histórica. Hace solo unos días, incluso cuando una ballena vendió $50 millones en ZEC a través de una cadena cruzada, el mercado aún se mantuvo estable, y el precio no experimentó un colapso significativo.

Desde una perspectiva técnica de comercio, Qiao señaló que Zcash ha formado una estructura a largo plazo extremadamente rara: varios fondos en arco más pequeños anidados continuamente, convergiendo finalmente en una enorme formación de fondo que abarca diez años.

Aún más imaginativa es la comparación de valoración. Bitcoin se ha vuelto cada vez más difícil de proporcionar a los nuevos llegados ordinarios un retorno de cien veces, pero Zcash tiene la misma oferta total que Bitcoin, sin embargo, su precio actual es solo alrededor de una centésima parte del de Bitcoin. Los invitados del podcast especulan que después de que Bitcoin ocupe el nicho ecológico de “oro digital”, el mercado necesita urgentemente una “moneda de IA nativa de privacidad” para absorber el desbordamiento de nuevo capital, y Zcash está ocupando silenciosamente este nicho ecológico.

III. El Flujo Real de Fondos Externos: 40,000 Nuevos Ingresos Diarios en Juegos Móviles

Mientras los insiders aún miran anhelantes varios tokens marginales clásicos, el cofundador de la aplicación de trading FOMO, Se, trajo un conjunto de datos que entrega un golpe dimensional: actualmente adquieren alrededor de 40,000 nuevos usuarios reales diariamente de la tienda de aplicaciones, la gran mayoría de los cuales son externos puros no nativos de cripto.

Su estrategia central de adquisición de clientes es el marketing UGC (Contenido Generado por el Usuario), gastando entre $100,000 y $150,000 mensuales para patrocinar creadores de redes sociales, rompiendo exitosamente las barreras de información de las personas comunes al mostrar registros de trading reales y vidas materiales.

En términos de diseño de producto, FOMO abandona completamente el complejo concepto de “cadenas públicas”. Entre los 110,000 usuarios activos diarios de ayer, 90,000 comerciaron activos en la cadena de Robinhood, 100,000 participaron en Solana, y 60,000 participaron en Base. Los usuarios no necesitan cambiar billeteras o cruzar cadenas; todos los activos se comercian sin problemas dentro de la misma interfaz. Además, FOMO solo cobra una tarifa del 0.5%, muy por debajo de la tasa del 2.5% de Coinbase para el comercio minorista.

La conclusión de Se es incisiva: estos intercambios de tokens en móviles son esencialmente un juego social con incentivos monetarios reales. Los juegos de eliminación tradicionales pueden ganar mil millones de dólares al año, y el círculo cripto ha empaquetado la especulación financiera en juegos móviles, creando un ciclo comercial que es mucho más grande y adictivo que los juegos tradicionales.

IV. Debate Macroeconómico: En el Contexto de Expectativas de Reducción de Tasas, ¿Deberíamos Perseguir Bitcoin o Abrazar las Acciones de EE. UU.?

Con respecto a las recientes fluctuaciones masivas en Bitcoin, los invitados proporcionaron expectativas marcadamente diferentes.

Jordy cree que con el cambio en las expectativas de la Fed y señales claras de depreciación del dólar a nivel macro, el mercado no puede encontrar activos refugio más seguros que el oro y Bitcoin. Los datos de Bloomberg muestran que la correlación entre el oro y Bitcoin ha alcanzado un máximo histórico, y las instituciones tradicionales están comprando ambos simultáneamente.

Justin, sin embargo, es relativamente cauteloso. Se adhiere estrictamente a la teoría del ciclo de cuatro años y cree que es demasiado pronto para confirmar un fondo en esta etapa. Calculó: si Bitcoin llega a su fondo en $60,000, comprar al precio actual deja menos del doble del potencial de subida en comparación con el máximo proyectado del ciclo anterior de $125,000. En una situación donde la relación riesgo-recompensa es insuficiente, prefiere invertir esa parte de fondos en acciones tecnológicas de IA en EE. UU.

Ya sea que el mercado se mueva a la izquierda o a la derecha, el consenso alcanzado por estos veteranos es muy consistente: poner dinero en los activos tradicionales más líquidos o concentrarlo en unos pocos objetivos con lógica sólida, abandonando completamente esos activos marginales que carecen de capacidades reales de generación de ingresos.

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