El índice de vulnerabilidad del mercado de UBS alcanza 1.0, la reunión de la Fed en septiembre y las elecciones de medio término en noviembre podrían provocar volatilidad

Un informe de UBS muestra que su herramienta de monitoreo de vulnerabilidad del mercado, el índice "Turbu-lens", alcanzó el nivel de alerta máxima de 1.0 el 19 de agosto, marcando la primera vez que toca este nivel desde finales de 2024. Este indicador combina aproximadamente 100 datos, incluyendo CDS de empresas de alto rendimiento, volatilidad de monedas G10 y posiciones de CTA del índice S&P 500, para evaluar el riesgo potencial de colapso del mercado. El equipo de Maxwell Grinacoff, jefe de investigación de derivados de acciones de UBS en EE. UU., señala que los datos históricos muestran que cuando este indicador alcanza 1.0, el mercado suele enfrentar una volatilidad intensa. Los dos principales puntos de riesgo actuales del mercado son la reunión del FOMC de la Fed en septiembre y las elecciones de medio término en EE. UU. en noviembre. El mercado de opciones anticipa que la volatilidad diaria del S&P 500 podría alcanzar aproximadamente el 1% antes y después de estos dos eventos. A pesar de que la vulnerabilidad actual del mercado se encuentra en niveles extremos, los factores específicos que podrían desencadenar una gran volatilidad en el mercado aún no están claros, por lo que los inversores deben prestar especial atención a la política de la Fed y a los cambios en la situación política de EE. UU.

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