Las acciones de IA se desploman, los bancos de Wall Street exigen a los fondos de cobertura que aumenten el margen

El 29 de julio, las acciones relacionadas con la IA continuaron su fuerte caída, y los bancos de Wall Street han exigido a algunos fondos de cobertura que aumenten sus garantías para mantener los niveles de apalancamiento. Bancos como Goldman Sachs y JPMorgan han enviado notificaciones de margen adicional a los fondos que tienen posiciones concentradas en sectores específicos, y algunos de estos requerimientos se activan automáticamente a través de mecanismos de gestión de riesgos desencadenados por la volatilidad del mercado. Los datos muestran que el índice Nasdaq 100 ha caído un 10% desde su máximo histórico a principios de junio, entrando en una zona de ajuste técnico; SanDisk e Intel han caído un 53% y un 39% respectivamente desde sus picos anuales, y el índice de semiconductores de Filadelfia ha acumulado una caída de aproximadamente el 25% desde finales de junio. Un informe de Goldman Sachs señala que en los primeros cinco meses de este año, el apalancamiento total de los fondos de cobertura alcanzó el mayor aumento desde 2016, lo que indica que muchos fondos han ampliado sus posiciones a través de préstamos en el contexto del mercado de IA. El martes al mediodía, los fondos de cobertura con estrategias largas y cortas cayeron un 1.3% de media, y los fondos de múltiples estrategias cayeron un 1.7%, marcando una de las mayores caídas diarias desde el inicio de la pandemia en 2020, aunque los fondos de cobertura aún registran un retorno promedio de más del 10% este año. Goldman Sachs reveló que, hasta el 30 de junio, aproximadamente el 16% de su exposición al riesgo en su negocio de corretaje principal estaba directamente expuesta a acciones de chips de memoria de IA.

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