"Überleben ist wichtiger als Gewinn" – Die Überlebensregeln des legendären Traders Peter Brandt nach 46 Jahren

[Journalist: Myungjeong Seon, Blockmedia] Der Veteran Trader Peter Brandt, der seit 46 Jahren im Futures-Markt tätig ist, betont, dass der Schlüssel zu erfolgreichem Trading nicht eine hohe Rendite, sondern ein striktes Risikomanagement und realistische Erwartungen sind.

Am 26. (Ortszeit) erklärte Brandt über seine Plattform X: "Ich lebe seit meinem 29. Lebensjahr vom Futures-Trading und werde nächstes Jahr 80 Jahre alt. Der einzige Grund, warum ich immer noch im Markt aktiv bin, ist, dass ich das Trading liebe."

Er sagte: "Viele Menschen schauen nur auf die glänzenden Renditen, aber ein wahrer Trader muss zuerst lernen, mit Verlusten umzugehen."

"Ich habe unzählige Konten verloren"... Der erste Erfolg nach fünf Jahren

Brandt erinnerte sich daran, dass er nicht von Anfang an ein erfolgreicher Investor war.

Vor seiner Beförderung in einer Werbeagentur verließ er seinen stabilen Job und begann ein neues Leben an der Chicago Board of Trade (CBOT). In den ersten Jahren musste er jedoch viele Konten schließen.

Er erklärte: "Einige Konten verschwanden in einem Augenblick, andere gaben Hoffnung, fielen aber schließlich langsam in die Verluste." Es dauerte etwa fünf Jahre nach seinem ersten Handel, bis er bedeutende Gewinne erzielte.

Der Wendepunkt kam 1978, als er das Buch "Edwards & Magee" über technische Analyse las. Er erlangte ein Verständnis für Preisbewegungen und begann, klassische Chartmuster aktiv zu nutzen.

Brandt sagte: "Trading ist letztendlich ein Prozess, in dem man ständig Probleme löst. Nur diejenigen, die in der Lage sind, den Break-even-Punkt zu halten und weiter zu lernen, haben die Chance auf Erfolg."

1980 erzielte er große Gewinne und gründete im folgenden Jahr die Trading-Firma "Factor Research and Trading", die mit eigenem Kapital operiert. In den folgenden 46 Jahren verzeichnete er vier Verluste, wobei das letzte Verlustjahr 2013 war.

"Wichtiger als die Rendite ist das Management der Volatilität"

Brandt erklärte, dass sich seine Investmentphilosophie im Laufe der Zeit erheblich verändert hat.

Nach seiner Rückkehr in den Markt im Jahr 2006 passte er seine Risikomanagementmethoden erheblich an die computerbasierte Handelsumgebung an und überarbeitete 2013 seine Risikomanagementprinzipien nach einem Verlust erneut.

Insbesondere betonte er, dass der wichtigste Indikator in den letzten zehn Jahren nicht die Rendite (Return on Return), sondern die Minimierung der Vermögensvolatilität war.

Brandt sagte: "Seit den 1980er Jahren glaube ich, dass, wenn ich mich auf das konzentriere, was ich kontrollieren kann, die Gewinne von selbst folgen. Tatsächlich gab es in den letzten zehn Jahren nur wenige Monate mit Verlusten."

Er wies auch darauf hin, dass die Vorstellung von "Investitionen, die 10.000 USD in 1 Million USD in kurzer Zeit verwandeln" für Privatanleger unrealistisch sei.

Brandt sagte: "Ich habe auch überdurchschnittliche Ergebnisse erzielt, aber das war das Ergebnis von über 50 Jahren, die ich von den 1970er bis zu den 2020er Jahren erreicht habe. Es ist unrealistisch, solche Gewinne in wenigen Jahren zu erwarten."

Er erwähnte, dass die durchschnittliche jährliche Rendite des weltweit besten Hedgefonds Renaissance Technologies bei 40-50% liegt und dass der legendäre Investor Stanley Druckenmiller ebenfalls eine langfristige durchschnittliche Rendite von etwa 40% erzielt hat, und warnte vor übermäßigen Erwartungen.

"Der Preis sagt alles... Verluste schnell, Gewinne lange halten"

Brandt nannte das wichtigste Merkmal für junge Investoren das Management von Verlusten und den prinzipienbasierten Handel.

Er sagte: "Die Wahrscheinlichkeit, als Vollzeit-Trader zu überleben, liegt nur bei etwa 3 von 1000. Die ersten 4-5 Jahre sollten als Lernzeit betrachtet werden, in der man nicht Geld verdient, sondern lernt, Verluste zu managen."

Er fügte hinzu: "Setzen Sie nicht mehr als 1% Ihres gesamten Vermögens in einem einzelnen Handel aufs Spiel und vermeiden Sie es, sich auf kurzfristige Trades zu konzentrieren. Es ist auch wichtig, Positionen mehrere Tage zu halten."

Insbesondere warnte er: "Glauben Sie nicht blind den Menschen in sozialen Medien, die große Gewinne anpreisen oder die Marktrichtung vorhersagen. Trading ist ein Prozess, bei dem man mathematische Probleme löst, und der Preis ist im Markt das Wichtigste. Alle Informationen sind bereits im Preis reflektiert."

Brandt teilte auch den Rat, den er von älteren Tradern der Generation, die im Zweiten Weltkrieg gedient hatten, an der Chicago Board of Trade am häufigsten hörte.

Er sagte: "Der gemeinsame Rat, den sie hinterließen, war: 'Beenden Sie Verluste so schnell wie möglich und halten Sie Gewinne so lange wie möglich.' Nur die Struktur von kleinen Verlusten und großen Gewinnen ist die einzige Mathematik, die langfristig überleben kann."

Brandt fügte hinzu: "Der Grund, warum ich immer noch trade, ist, dass ich den Markt immer noch liebe. Ich möchte weiterhin die Erfahrungen und Lektionen, die ich als Trader im Laufe meines Lebens gelernt habe, teilen."

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