Les fonds spéculatifs se concentrent sur le trading de volatilité, l'IA, les prix du pétrole et les obligations américaines influencent la divergence des actions américaines

Le 27 septembre, la lutte entre les gagnants et les perdants de l'industrie de l'IA, les fluctuations des actions énergétiques provoquées par la situation en Iran et en Ukraine, ainsi que la montée des rendements des obligations américaines, ont conduit à une divergence des performances des actions américaines. Les fonds spéculatifs se concentrent à nouveau sur les stratégies de trading de volatilité dispersée. Cette stratégie consiste à acheter des options sur des actions individuelles et à vendre des options sur l'indice S&P 500, pariant sur l'élargissement des différences de volatilité entre les actions composantes, tout en couvrant la volatilité globale du marché. L'impact de l'IA sur les secteurs du logiciel, de la banque et du tourisme devient de plus en plus diversifié, avec des différences dans les performances des producteurs d'énergie et des raffineurs, augmentant ainsi les opportunités de trading. Selon les données de Nomura Securities, le degré de divergence des rendements absolus réels des actions composantes du S&P 500 par rapport à l'indice a atteint le 95ème percentile des 30 dernières années. Depuis la fin juillet, la volatilité implicite des actions individuelles a diminué, réduisant le coût d'entrée pour les stratégies connexes. Cependant, cette stratégie est populaire depuis des années, et il existe des inquiétudes concernant une surpopulation des transactions sur le marché. Kris Sidial, co-directeur des investissements du fonds spéculatif Ambrus Group, estime que cette transaction pourrait faire face à un risque de liquidation concentrée. À l'approche de la saison des résultats, l'impact de l'IA sur les bénéfices des entreprises et la structure sectorielle reste incertain, et les performances des actions individuelles pourraient se diversifier davantage, certaines entreprises fortement exposées aux risques liés à l'IA pourraient connaître des baisses importantes.

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