Goldman Sachs vermerkt eine Auszahlung von 22 Cent pro Dollar bei Fälligkeit

Investoren, die 1000 Dollar in eine GS Finance-Anleihe investiert haben, die an die MSTR-Aktien von Strategy gekoppelt ist, werden voraussichtlich etwa 217,36 Dollar bei Fälligkeit am 29. Juli erhalten. Der Schlusskurs von MSTR am 24. Juli führte dazu, dass die Anleihe in eine Abwärtsformel fiel, was einen Verlust von etwa 783 Dollar oder 78,3 % des Kapitals bedeutet. Die endgültige Berechnung wird von Goldman Sachs & Co. LLC kontrolliert, die die Bedingungen anpassen oder das Fälligkeitsdatum verschieben kann. Die Anleihe, die von GS Finance ausgegeben und von The Goldman Sachs Group, Inc. unterstützt wird, koppelt die Auszahlungen an den Aktienkurs von Strategy, während die Zahlungsresponsibilität bei GS Finance und Goldman liegt. Wells Fargo Securities verwaltete die Verteilung, wobei Wells Fargo Advisors als potenzieller Wiederverkaufsweg fungierte. Der bei der SEC eingereichte Preisinformationszusatz setzte den Startpreis von MSTR auf 421,74 Dollar und einen Schwellenwert auf 337,392 Dollar fest. Ein Schlusskurs auf oder über dem Schwellenwert hätte 1417 Dollar ergeben, einschließlich eines bedingten Gewinns von 41,7 %. Der Schlusskurs am 24. Juli betrug jedoch 91,67 Dollar, was deutlich unter dem Startniveau und dem Schwellenwert liegt. Nach der Abwärtsformel wird die Fälligkeitszahlung als 1000 Dollar plus 1000 Dollar multipliziert mit der Rendite von MSTR vom Startpreis berechnet. Die angegebene Zahlung basierend auf dem Schlusskurs beträgt 217,36 Dollar. Der endgültige Zusatz verzeichnete einen aggregierten Nennbetrag von 660000 Dollar, spezifizierte jedoch nicht das ausstehende Kapital bei Fälligkeit. Ohne diese Informationen ist nur das Ergebnis auf Inhaber-Ebene pro 1000-Dollar-Anleihe verfügbar, was eine Rendite von etwa 22 Cent pro Dollar schätzt.

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