Aumento de los bonos del gobierno a largo plazo de EE. UU., el escándalo de NVIDIA socava el sentimiento de riesgo

El mercado de bonos del gobierno de EE. UU. reanudó las operaciones después de las festividades, las rentabilidades de los bonos a largo plazo aumentaron, y el escándalo de NVIDIA intensificó las dudas de los inversores sobre el comercio basado en IA y estimuló la demanda de activos de refugio.

La rentabilidad de los bonos a 30 años de EE. UU. cayó 2 puntos básicos hasta el 5,34%, y el jueves se llevará a cabo una subasta de este tipo de bonos. La rentabilidad de los bonos a 10 años disminuyó brevemente, luego se estabilizó en el 4,99%. El miércoles no hubo operaciones con bonos de EE. UU. debido a la festividad del Día de los Veteranos.

El sentimiento en el mercado se deterioró tras los informes de que la junta directiva de NVIDIA está considerando despedir al director ejecutivo Jensen Huang después de acusaciones de múltiples relaciones extramaritales. Esta empresa fabricante de chips es un jugador clave en el comercio basado en IA, lo que significa que cualquier indicio de problemas puede afectar la confianza no solo en NVIDIA.

"Todas estas noticias sobre Jensen Huang aumentan aún más las dudas en el mercado sobre la narrativa de IA y generan una ligera demanda de activos de refugio en forma de bonos del gobierno de EE. UU.," dijo la estratega del Banco Federal de Australia, Carol Kong. "Sin duda, dada la importancia de NVIDIA para los booms de inversión en IA y la economía global, todos los participantes del mercado están observando de cerca esta situación."

En los mercados asiáticos también se observa una alta demanda de otros bonos del gobierno, las rentabilidades de los bonos de Australia y Nueva Zelanda han disminuido al menos en 1 punto básico.

Sin embargo, las rentabilidades de los bonos a corto plazo de EE. UU. han disminuido ligeramente, los operadores continúan apostando por un aumento adicional de las tasas de interés de la Reserva Federal, y las curvas de rentabilidad se están aplanando. La rentabilidad de los bonos a 2 años aumentó 3 puntos básicos hasta el 4,77%, y la rentabilidad de los bonos a 5 años aumentó 1 punto básico hasta el 4,83%.

El mercado de swaps muestra que después de un fuerte aumento en los precios al consumidor clave en octubre, los operadores esperan un aumento de 25 puntos básicos en las tasas de la Reserva Federal en la reunión de diciembre. Estos datos abren la puerta a un aumento más significativo de las tasas de la Reserva Federal en los próximos meses, y el miembro de la junta, Christopher Waller, declaró que podría ser necesario un aumento de 0,5 puntos porcentuales en diciembre.

"Esta mañana, las rentabilidades de los bonos a corto plazo de EE. UU. aumentaron, lo que probablemente refleja una continua reevaluación de los sentimientos agresivos, después de que el índice de precios al consumidor en EE. UU. aumentó, y después de que algunos representantes de la Reserva Federal hicieron declaraciones bastante francas y agresivas," señaló el estratega senior de tasas de interés de Nomura en Sídney, Andrew Tysherst. "Es interesante que el mercado ya valora altamente la probabilidad de un aumento de 30 puntos básicos en la próxima reunión de la Reserva Federal, y, evidentemente, el mercado está considerando el riesgo de un aumento de 50 puntos básicos en diciembre.",

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