Fondo de IA sufre pérdidas del 67% y liquidación de apalancamiento

La Situational Awareness registró una pérdida del 67% en el valor de su cartera debido a la corrección de acciones relacionadas con la IA en julio. La inversión concentrada en acciones de infraestructura de IA sobrevaloradas y el apalancamiento fueron las causas que ampliaron las pérdidas. El fundador, Aschenbrenner, declaró en una carta a los inversores que "hemos llegado más cerca de un deterioro permanente del capital de lo que podemos aceptar". Este fondo es un fondo de cobertura centrado en la IA establecido en 2024, que invierte en empresas de semiconductores e infraestructura de IA. El trasfondo directo de las pérdidas es la corrección de las acciones relacionadas con semiconductores e infraestructura de IA. Según CryptoBriefing, el fondo pasó de aproximadamente 45,000 millones de dólares en activos bajo gestión a principios de julio de 2026 a alrededor de 10,000 millones de dólares tras la caída de las acciones de semiconductores. A medida que aumentaba la exposición al mercado a través del apalancamiento, se volvió inevitable la venta de activos en respuesta a un llamado de margen adicional. Situational Awareness liquidó la mayor parte de su cartera pública tras las pérdidas en acciones de IA, y Aschenbrenner afirmó que había eliminado todo el apalancamiento. El fondo vendió una parte significativa a Citadel, que redujo más del 80% de las posiciones adquiridas. Citadel completó transacciones por más de 4,000 millones de dólares a través de aproximadamente 100 acuerdos de bloque. A 30 de junio, Situational Awareness reportó 5,673,737,513 dólares en SanDisk y 5,573,819,392 dólares en Micron. La SEC está llevando a cabo una supervisión de este fondo y está prestando atención a la investigación relacionada con los movimientos del mercado.

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