Redacción de prompts para el análisis de criptomonedas (marco de 10 pasos)

Tabla de contenido

• ¿Por qué es importante la redacción de prompts para el análisis de criptomonedas?
• Paso 1: Defina el papel y el alcance de ChatGPT
• Paso 2: Proporcione datos precisos y relevantes a ChatGPT
• Paso 3: Diseñe el prompt principal y el formato de respuesta
• Paso 4: Establezca de antemano los criterios y niveles de riesgo
• Paso 5: Evalúe la idea de trading antes de entrar
• Paso 6: Analice la estructura técnica del mercado con ChatGPT
• Paso 7: Revise su rendimiento después de la operación
• Paso 8: Registre y evalúe los resultados de los análisis
• Paso 9: Tenga una rutina diaria definida para el análisis
• Paso 10: Concéntrese en la preparación para el riesgo, no en la predicción certera del mercado
• Ventajas de usar prompts de inteligencia artificial en el trading de criptomonedas
• Riesgos de usar prompts de inteligencia artificial en el trading de criptomonedas
• Resumen
• Preguntas frecuentes

En el mercado de criptomonedas, muchas personas buscan predecir el próximo movimiento del precio; sin embargo, el análisis profesional no se limita a si Bitcoin o una altcoin va a subir o bajar. A veces, identificar tempranamente señales de aumento de riesgo, presión de venta o debilidad del mercado puede ser mucho más importante que una predicción de precios. Aquí es donde la redacción de prompts para el análisis de criptomonedas cobra importancia. Al redactar prompts precisos, se puede utilizar ChatGPT como un asistente analítico para examinar de manera más ordenada datos como el estado del mercado de derivados, flujos on-chain, volumen de operaciones y sentimientos del mercado, y para aclarar mejor la relación entre ellos. Por supuesto, ChatGPT no está destinado a predecir el futuro; la calidad de su análisis también depende en gran medida de los datos de entrada y de cómo se redacten los prompts. En este artículo, presentaremos un marco paso a paso para utilizar ChatGPT en el análisis del mercado de criptomonedas. El objetivo de este método no es encontrar una señal mágica para comprar y vender, sino aprender a identificar mejor los riesgos del mercado con los prompts correctos, examinar los datos de manera más estructurada y tomar decisiones de trading más basadas en evidencia que en emociones. Acompáñenos.

¿Por qué es importante la redacción de prompts para el análisis de criptomonedas? {#i}

El modelo de inteligencia artificial ChatGPT puede proporcionar un análisis útil solo cuando sabe exactamente lo que desea. Si solo pregunta si el precio de Bitcoin aumentará, probablemente recibirá una respuesta general y superficial. Sin embargo, en la redacción de prompts para el análisis de criptomonedas, se puede especificar que el modelo examine factores como los datos del mercado de derivados, el volumen de operaciones, los flujos on-chain y los sentimientos del mercado para que el resultado sea más ordenado, preciso y útil.

La redacción de prompts no se trata solo de hacer una pregunta a la inteligencia artificial; con un prompt adecuado, usted define el marco del análisis. Un buen prompt determina qué datos se deben examinar, qué indicadores se deben comparar, qué riesgos son más importantes y cómo se debe presentar el resultado final.

Con este enfoque, el uso de ChatGPT se transforma de una simple pregunta y respuesta dispersa a un proceso de análisis profesional. A continuación, examinaremos los principios de la redacción de prompts para el análisis de criptomonedas en forma de un marco paso a paso para ver cómo se puede utilizar ChatGPT para un análisis más ordenado del mercado y una mejor identificación de riesgos.

Paso 1: Defina el papel y el alcance de ChatGPT {#___ChatGPT}

El papel de ChatGPT en el trading es ayudar en el análisis, no realizar operaciones automáticamente. Esta herramienta puede hacer que los análisis sean más profundos, ordenados y comparables, pero la decisión final siempre debe ser tomada por el propio trader.

Función principal del asistente

El asistente debe reunir datos complejos y multidimensionales del mercado y, al final, proporcionar una evaluación ordenada del riesgo. Esta evaluación debe centrarse en tres áreas principales:

• Estructura del mercado de derivados: Examinar el grado de uso de apalancamiento y detectar la congestión excesiva de traders en una dirección.
• Flujos on-chain: Examinar la entrada y salida de capital, el estado de liquidez y el comportamiento de grandes inversores o institucionales.
• Sentimientos y narrativas del mercado: Examinar el estado psicológico del mercado, la emoción de los traders y la perspectiva predominante entre los usuarios.

Límite rojo: ChatGPT no debe ejecutar transacciones automáticamente ni proporcionar recomendaciones financieras definitivas. Cualquier resultado obtenido del análisis debe considerarse solo como una hipótesis y debe ser revisado y confirmado por el propio trader antes de tomar decisiones.

Definición de rol para ChatGPT

Para que las respuestas sean más profesionales y organizadas, puedes definir un rol específico para el modelo al inicio del prompt. Por ejemplo:

<<Actúa como un analista profesional con experiencia en el mercado de derivados de criptomonedas y finanzas conductuales. Presenta las respuestas de manera estructurada, imparcial y basada en datos.>>

Este tipo de instrucción hará que el tono de las respuestas sea más profesional, la estructura de los análisis sea más consistente y el enfoque del modelo no se desvíe del tema principal.

Este método de uso de inteligencia artificial entre traders está en expansión. Por ejemplo, algunos usuarios de Reddit han compartido experiencias utilizando ChatGPT para planificar y revisar sus transacciones; uno de ellos incluso ha declarado que con este método ha logrado una ganancia de 7,200 dólares.

Estos ejemplos muestran que la aplicación principal de la inteligencia artificial para los traders no es delegar completamente la compra y venta a un sistema automático; más bien, se utiliza como una herramienta para analizar mejor la información, planificar transacciones y tomar decisiones más informadas.

Paso dos: Proporciona datos precisos y relevantes a ChatGPT {#____ChatGPT}

La precisión del análisis de ChatGPT depende directamente de la calidad de los datos y las explicaciones que se proporcionan junto con ellos. Si solo introduces algunos números en bruto, la probabilidad de malentendidos o de generar un análisis incorrecto aumenta. Es mejor presentar los datos junto con explicaciones y comparaciones para que el modelo pueda comprender mejor su significado.

No ingreses datos sin contexto

En lugar de escribir solo: <<El volumen de contratos abiertos de Bitcoin es de 35 mil millones de dólares.>>

Escribe: <<El volumen de contratos abiertos de Bitcoin es de 35 mil millones de dólares; una cifra que supera aproximadamente el 95% de los valores registrados en el último año y que puede indicar un aumento significativo del apalancamiento en el mercado.>>

Cuando los números se presentan junto con contexto, comparaciones y explicaciones, ChatGPT puede reconocer mejor su importancia y la probabilidad de proporcionar análisis erróneos o sin fundamento se reduce.

Paso tres: Diseña el prompt principal y el formato de respuesta {#i-2}

Uno de los principios más importantes de la redacción de prompts para el análisis de criptomonedas es especificar la estructura de salida para que ChatGPT revise los datos según criterios consistentes cada vez. Una estructura adecuada hará que las respuestas de ChatGPT sean más organizadas, comparables y confiables.

Ejemplo de prompt

<<Actúa como un analista profesional del mercado de criptomonedas. Utilizando datos del mercado de derivados, información on-chain y sentimientos del mercado, proporciona un informe estructurado sobre el estado del riesgo y utiliza el siguiente formato.>>

Estructura de salida sugerida

• Estado del apalancamiento y riesgo general del mercado: analiza si el uso de apalancamiento en el mercado ha aumentado excesivamente y dónde se encuentran los principales puntos de riesgo, como la congestión de las operaciones de compra.
• Liquidez y flujo de capital: examina el estado de la liquidez on-chain y determina si las ballenas están acumulando más activos o vendiendo y distribuyéndolos.
• Diferencia entre la narrativa del mercado y los datos: analiza si el ambiente público y la perspectiva común de los traders coinciden con los datos reales del mercado o si hay discrepancias entre ellos.
• Puntuación de riesgo sistemático del 1 al 5: al final, determina el nivel de riesgo del mercado del 1 al 5 y explica en dos líneas por qué la probabilidad de una caída o un aumento brusco de precios ha aumentado o disminuido.

Utilizar tales prompts estructurados hará que ChatGPT revise el mercado cada vez según criterios específicos y las salidas sean más fáciles de comparar entre sí. Este método también está siendo probado entre algunos traders, quienes utilizan formatos fijos para elaborar informes breves y organizados sobre el estado del mercado.

Paso cuatro: Establece criterios y niveles de riesgo de antemano {#i-3}

Cuando estableces límites claros para los datos, el análisis se convierte de general y subjetivo a un proceso más organizado. Estos umbrales ayudan a determinar cuándo un indicador es normal y cuándo debe considerarse como una alerta.

Ejemplo de alertas

• Advertencia de apalancamiento: Si la tasa de financiamiento permanece negativa en dos o más intercambios grandes durante más de 12 horas, puede ser un signo de aumento de presión y desequilibrio en el mercado de derivados.
• Advertencia de liquidez: Si las reservas de stablecoins caen notablemente por debajo del promedio de 30 días y esta disminución continúa, puede ser un signo de salida de liquidez del mercado.
• Advertencia de sentimientos del mercado: Si el número de noticias y titulares relacionados con regulaciones y normativas aumenta drásticamente en comparación con lo habitual y al mismo tiempo el índice de volatilidad implícita (DVOL) también se dispara, puede ser un signo de aumento de preocupación y riesgo en el mercado.

Definición de niveles de riesgo

Después de identificar estas advertencias, se pueden definir varios niveles de riesgo para diferentes condiciones del mercado; por ejemplo, desde una situación normal hasta una advertencia seria. De esta manera, ChatGPT evalúa la situación del mercado según reglas predefinidas, no basándose en percepciones emocionales o momentáneas.

Paso cinco: Evalúa la idea de trading antes de entrar {#i-4}

En la redacción de prompts para el análisis de criptomonedas, puedes pedirle a ChatGPT que actúe como un gerente de riesgos estricto y revise tu idea desde el punto de vista del riesgo y las validaciones necesarias antes de entrar en la operación. El objetivo es no solo centrarse en el movimiento del precio, sino ver si hay otras señales que apoyen la validez de la operación.

Ejemplo de idea de trader

<<Si la vela de 4 horas de Bitcoin cierra por encima de los 68,000 dólares, entraré en una posición de compra y estableceré un objetivo de precio de 72,000 dólares.>>

Ejemplo de prompt

<<Actúa como un gerente de riesgos cauteloso. Identifica tres validaciones importantes no relacionadas con el precio que son necesarias para la validez de esta operación y proporciona una condición para invalidar la operación.>>

Ejemplo de respuesta esperada

• En las cuatro horas posteriores a la ruptura del precio, se debe observar un ingreso de capital de al menos 50 millones de dólares por parte de ballenas.
• El histograma de MACD debe fortalecerse en dirección positiva y el índice de fuerza relativa (RSI) debe alcanzar 60 o más.
• La tasa de financiamiento no debe ser negativa en la hora posterior a la ruptura.
• Condición para invalidar la operación: Si alguna de estas condiciones no se cumple, la operación debe ser revisada nuevamente y, si es necesario, salir de la posición.

Esta etapa ayuda a ChatGPT a revisar tu idea desde la perspectiva del riesgo antes de entrar en la operación y a evitar entrar en posiciones que no tienen suficiente validación.

Paso seis: Analiza la estructura técnica del mercado con ChatGPT {#____ChatGPT-2}

Si proporcionas los datos del gráfico de manera regular a ChatGPT, puede ayudarte a revisar la estructura técnica del mercado sin la influencia de emociones. Para ello, es mejor ingresar el rango de precios, niveles importantes e indicadores técnicos de manera clara.

Ejemplo de datos de entrada

• Rango de precios ETH/USD: entre 3,200 y 3,500 dólares
• Punto de control (POC): 3,350 dólares
• Área de precios con bajo volumen (LVN): 3,400 dólares
• Índice RSI: 55
• En el índice MACD, después de un cruce alcista, el tamaño del histograma está disminuyendo.

Ejemplo de prompt

<<Actúa como un analista de la estructura del mercado. Evalúa la fuerza de los niveles POC y LVN, analiza el estado del momentum utilizando indicadores técnicos y presenta dos escenarios alcistas y bajistas para el movimiento futuro del precio.>>

Ejemplo de análisis

• El rango LVN en 3,400 dólares puede actuar como una zona de resistencia, ya que el volumen de operaciones en este nivel ha sido más bajo.
• La disminución del histograma de MACD puede ser un signo de disminución de la fuerza del movimiento alcista. En tales condiciones, es probable que el precio vuelva a probar el rango de 3,320 dólares antes de determinar la dirección futura del mercado.

Utilizar este método ayuda a realizar un análisis técnico basado en datos y escenarios específicos, y reduce el impacto de suposiciones o emociones personales del trader.

Paso siete: Revisa tu desempeño después de la operación {#i-5}

Después de cada operación, puedes usar ChatGPT para revisar tu comportamiento y el grado de adherencia a las reglas de trading. El enfoque de esta etapa no debe centrarse solo en ganancias y pérdidas; lo más importante es ver si has actuado de acuerdo con el plan o si decisiones emocionales han afectado tu operación.

Ejemplo:

<<Abrí una posición de venta en Bitcoin a 67,000 dólares, pero moví el stop loss antes de lo adecuado y, al final, la operación cerró con una pérdida equivalente a la mitad del riesgo establecido.>>

Ejemplo de prompt

Actúa como un observador de las reglas de trading. Identifica qué reglas no he seguido, qué emociones han influido en mis decisiones y sugiere una regla correctiva para evitar repetir este error.

ChatGPT puede identificar que el miedo a perder ganancias ha llevado a un ajuste prematuro del stop-loss y puede sugerir la siguiente regla:

"Solo mueve el stop-loss al precio de entrada cuando la operación haya generado ganancias equivalentes al riesgo que aceptaste desde el principio."

Si realizas esta evaluación de manera continua después de las operaciones, poco a poco tendrás un historial de tus errores de comportamiento y áreas de mejora. Esto puede ayudar a aumentar la disciplina en el trading y reducir las decisiones emocionales.

Paso ocho: Registra y evalúa los resultados de los análisis

Guarda la salida de los análisis diarios de ChatGPT en un archivo o tabla simple. Registrar esta información te ayudará a ver más tarde qué señales y métricas de riesgo han tenido un mejor desempeño y cuáles necesitan corrección.

Es recomendable que al final de cada semana, compares los análisis registrados con lo que realmente ha sucedido en el mercado. Si notas que algunos indicadores han sido más precisos en la detección de riesgos o cambios en el mercado, puedes considerar darles más importancia en futuros análisis. De esta manera, tu marco de análisis se volverá más preciso y útil con el tiempo.

Además, la información que ChatGPT utiliza en su análisis debe ser verificada con fuentes confiables. Por ejemplo, los datos sobre reservas y actividades on-chain pueden ser contrastados con fuentes como Glassnode, y la información sobre flujos de entrada y salida de capital puede ser comparada con fuentes especializadas del mercado. El objetivo es que ninguna conclusión importante se acepte únicamente basándose en la respuesta de la inteligencia artificial y que los datos subyacentes también sean confirmados.

Paso nueve: Establece una rutina diaria para el análisis

Tener una rutina diaria definida ayuda a que las decisiones de trading sean más ordenadas y menos influenciadas por las emociones momentáneas del mercado.

• Al inicio del día: Reúne y organiza los datos importantes del mercado, ejecuta el prompt principal del análisis y determina el nivel máximo de riesgo que estás dispuesto a aceptar para ese día.
• Antes de entrar en una operación: Revisa nuevamente las condiciones de la operación y asegúrate de que existan las confirmaciones necesarias para entrar.
• Después de la operación: Revisa tu proceso de toma de decisiones y verifica si has actuado de acuerdo con el plan y las reglas preestablecidas.

Repetir este ciclo de tres etapas te ayudará a centrarte más en la correcta ejecución del proceso de trading, en lugar de simplemente predecir el próximo movimiento del precio.

Paso diez: Concéntrate en estar preparado para el riesgo, no en predecir el mercado con certeza

ChatGPT es útil para identificar señales de presión y riesgo en el mercado, pero no puede predecir con precisión el momento exacto de un movimiento brusco. Por lo tanto, sus alertas deben considerarse como señales de un aumento en la probabilidad de riesgo, no como una predicción definitiva.

En este sentido, no confíes en la información aparentemente instantánea o en vivo de ChatGPT sin confirmación de una fuente independiente y verifica los datos numéricos importantes con tableros y fuentes confiables como Glassnode.

Ventajas de usar prompts de inteligencia artificial en el trading de criptomonedas

La redacción de prompts para el análisis de criptomonedas puede hacer que el proceso de revisión y análisis del mercado cripto sea más rápido, sencillo y organizado. Las ventajas más importantes de este enfoque se pueden resumir en los siguientes puntos:

• Acceso más rápido a la información: La inteligencia artificial puede resumir grandes volúmenes de datos del mercado en poco tiempo; desde la profundidad del libro de órdenes y el sentimiento del mercado hasta la tasa de financiación. De esta manera, el comerciante no necesita revisar manualmente y comparar varias plataformas diferentes.
• Aumento de la velocidad y la productividad: La inteligencia artificial puede simplificar algunas de las tareas repetitivas de investigación y análisis del mercado. En muchos casos, basta con escribir la solicitud en un lenguaje común, sin necesidad de instalar herramientas especializadas o utilizar paquetes de programación.
• Facilitación del análisis del mercado: La inteligencia artificial puede explicar indicadores y conceptos complejos en un lenguaje sencillo, haciendo que el análisis del mercado sea más accesible para los usuarios comunes. Como resultado, incluso los comerciantes que no tienen conocimientos de programación pueden utilizar herramientas analíticas más avanzadas.
• Ayuda en la generación de ideas: La inteligencia artificial puede ser útil para examinar ideas de trading y diseñar nuevos escenarios. Por ejemplo, se puede explicar la lógica de una estrategia en un lenguaje sencillo para que el modelo la entienda y se le puede pedir que analice debilidades, diferentes condiciones o posibles relaciones entre varios activos.

Riesgos del uso de prompts de inteligencia artificial en el comercio de criptomonedas {#i-10}

Junto con estas ventajas, el uso de inteligencia artificial en el comercio de criptomonedas no está exento de limitaciones y riesgos:

• Ambigüedad en los prompts: En la redacción de prompts para el análisis de criptomonedas, la ambigüedad de la instrucción puede resultar en respuestas generales, irrelevantes o incluso incorrectas. Por ejemplo, una solicitud general como <> no proporciona suficiente información al sistema; mientras que especificar el nombre del activo, la cantidad de compra y el tipo de orden hace que la solicitud sea más precisa.
• Dependencia excesiva de la inteligencia artificial: Los análisis de inteligencia artificial deben utilizarse como una herramienta auxiliar para la toma de decisiones, no como un reemplazo completo del análisis y juicio del comerciante. Los usuarios aún deben verificar la precisión de la información y tener un papel activo en las decisiones comerciales.
• Alta volatilidad del mercado: Los modelos de inteligencia artificial no pueden predecir con total confianza el movimiento del mercado o eventos inesperados y muy raros, como eventos de cisne negro. En períodos en los que la estructura del mercado cambia rápidamente, los datos históricos también pueden tener menos poder explicativo; por lo tanto, en condiciones volátiles, la revisión y supervisión del comerciante adquiere mayor importancia.

Resumen {#i-11}

En el volátil mercado de criptomonedas, la velocidad de análisis es tan importante como su precisión. La redacción de prompts para el análisis de criptomonedas ayuda a los comerciantes a compilar más rápidamente los datos dispersos del mercado, evaluar diferentes escenarios y ver mejor los riesgos importantes antes de tomar decisiones.

Sin embargo, ChatGPT no es una herramienta para predecir el mercado de manera definitiva ni un reemplazo para el comerciante. Su valor principal radica en que puede examinar señales como el aumento del apalancamiento, la disminución de la liquidez o el cambio en el sentimiento del mercado en conjunto, ofreciendo una visión más ordenada de las condiciones del mercado.

Al final, el mejor uso de la inteligencia artificial se produce cuando su velocidad y capacidad de procesamiento se combinan con la gestión de riesgos, la investigación personal y la disciplina comercial. El objetivo de utilizar ChatGPT no es predecir el mercado de manera definitiva; sino analizar la información de manera más rápida y ordenada, reconocer mejor los riesgos y tomar decisiones comerciales basadas en datos y análisis más precisos.

Preguntas frecuentes {#i-12}

1. ¿Qué es la redacción de prompts para el análisis de criptomonedas?

La redacción de prompts para el análisis de criptomonedas significa escribir instrucciones precisas y orientadas para herramientas como ChatGPT para que puedan examinar de manera ordenada los datos del mercado, indicadores técnicos, información on-chain, mercados de derivados y el sentimiento de los comerciantes. Cuanto más preciso sea el prompt, más estructurada y útil será la salida.

2. ¿Puede ChatGPT predecir el precio de las criptomonedas?

No, ChatGPT no puede predecir el precio de Bitcoin u otras criptomonedas con certeza. Esta herramienta es más útil para examinar datos, identificar riesgos, comparar diferentes escenarios y ayudar en el análisis del mercado. La decisión final de compra o venta debe basarse en la revisión independiente del comerciante.

3. ¿Qué información debemos ingresar para analizar criptomonedas con ChatGPT?

Dependiendo del tipo de análisis, se pueden proporcionar datos como el precio y el volumen de transacciones, la tasa de financiación, el volumen de contratos abiertos, datos on-chain, indicadores RSI y MACD, así como el estado del sentimiento del mercado a ChatGPT. Es mejor que estos datos se presenten junto con un marco temporal y suficiente explicación para que el modelo pueda realizar un análisis más preciso.

4. ¿Se puede operar solo basándose en el análisis de ChatGPT?

No. El análisis de ChatGPT debe utilizarse como una herramienta auxiliar junto con la gestión de riesgos, el examen de gráficos y datos confiables. También es mejor que la información importante se verifique con fuentes independientes antes de tomar decisiones, ya que la inteligencia artificial puede proporcionar información incompleta o análisis incorrectos.