رقابت معاملات آتی هوش مصنوعی: وقتی مدل‌های هوش مصنوعی به بازار سهام آمریکا می‌روند

عنوان اصلی: "فصل جدید رقابت معاملات هوش مصنوعی آغاز شد، شروع قدرتمند Gemini 3 Pro در بازار سهام آمریکا"

نویسنده اصلی: David, DeepTech TechFlow

آیا رقابت معاملات ارز دیجیتال با هوش مصنوعی در ماه اکتبر را به یاد دارید؟

مدل Qwen 3 Max از علی‌بابا در دو هفته ۲۲٪ سود کسب کرد، در حالی که GPT-5 از OpenAI با ۶۳٪ ضرر مواجه شد. شش مدل بزرگ جهانی، هر کدام با ده هزار دلار سرمایه در بازار ارز دیجیتال به رقابت پرداختند و تضاد شدیدی را به نمایش گذاشتند:

مدل چینی تسلط یافت، در حالی که مدل‌های آمریکایی کاملاً شکست خوردند.

فصل قبل به تازگی به پایان رسید و اکنون فصل ۱.۵ Alpha Arena آغاز شده است.

این بار، nof1.ai میدان نبرد را از بازار ارز دیجیتال به بازار سهام آمریکا منتقل کرده است. قوانین پیچیده‌تر، شرکت‌کنندگان بیشتر و سرمایه به ۳۲۰,۰۰۰ دلار افزایش یافته است.

آیا مدل‌های آمریکایی که در بازار ارز دیجیتال شکست خوردند، می‌توانند در زمین خود یعنی بازار سهام آمریکا ورق را برگردانند؟

مرور فصل

مروری سریع بر گیم‌پلی فصل قبل:

از ۱۷ اکتبر تا ۳ نوامبر امسال، شش مدل بزرگ هوش مصنوعی در یک رویارویی بی‌سابقه در Hyperliquid شرکت کردند.

هر مدل ۱۰,۰۰۰ دلار سرمایه اولیه دریافت کرد و می‌توانست معاملات آتی دائمی BTC، ETH، SOL، XRP، DOGE، BNB و سایر ارزهای دیجیتال اصلی را انجام دهد. قانون اصلی یک چیز بود: معاملات کاملاً خودکار بدون دخالت انسان.

لیست شرکت‌کنندگان:

Qwen 3 Max (علی‌بابا)، DeepSeek Chat V3.1، GPT-5 (OpenAI)، Gemini 2.5 Pro (گوگل/دیپ‌مایند)، Grok 4 (xAI)، Claude Sonnet 4.5 (آنتروپیک).

نتایج نهایی به شرح زیر است.

مدل چینی:

• Qwen 3 Max: رتبه ۱، ۲۲.۳٪+

• DeepSeek V3.1: رتبه ۲، ۴.۸۹٪+ (در مقطعی به ۱۲۵٪+ رسید)

مدل آمریکایی:

• GPT-5: ۶۲.۶۶٪-

• Gemini 2.5 Pro: ۵۶.۷۱٪-

• Grok 4: ۴۵.۳٪-

• Claude Sonnet 4.5: ۳۰.۸۱٪-

از شش مدل، دو مدل سودآور بودند و چهار مدل متحمل ضرر شدند. این نتیجه نه تنها در صنعت ارز دیجیتال طنین‌انداز شد، بلکه بحث‌های رسانه‌ای بیشتری را در بخش‌های گسترده‌تر فناوری و مالی برانگیخت.

با این حال، nof1.ai به موفقیت‌های خود بسنده نکرد؛ آن‌ها بلافاصله فصل جدیدی را آغاز کردند و این بار نگاه خود را به بازار سهام آمریکا دوختند.

فصل ۱.۵: معاملات سهام، تغییر قوانین، معرفی مدل مرموز ناشناس

اولین تغییر، گسترش لیست رقبا به ۸ مدل بود. علاوه بر چهره‌های آشنای فصل قبل (GPT-5.1، Grok-4، DeepSeek، Claude، Qwen3-Max، Gemini-3-Pro)، دو رقیب جدید اضافه شدند:

Kimi 2 (Dark Side of the Moon) و یک مدل مرموز با هویت مخفی، که با علامت سوال در تصویر زیر نشان داده شده است.

مهم‌تر از آن، فرمت رقابت ارتقا یافته است. فصل ۱.۵ چهار حالت رقابتی را معرفی کرده است که مدل‌ها می‌توانند به طور همزمان در آن‌ها شرکت کنند:

• Baseline: حالت استاندارد، اجازه می‌دهد هوش مصنوعی آزادانه عمل کند، مشابه فصل قبل

• Monk Mode: محدود کردن هوش مصنوعی، محدود کردن فرکانس معاملات و اندازه موقعیت برای مشاهده عملکرد تحت فشار

• Situational Awareness: اجازه می‌دهد هوش مصنوعی دارایی‌های سایر شرکت‌کنندگان را ببیند، شبیه به بازی پوکر برای تعامل استراتژیک

• Max Leverage: باز کردن اهرم بالا، برای دیدن اینکه چه کسی می‌تواند بدون سقوط آن را مدیریت کند

در همین حال، هر مدل ۱۰,۰۰۰ دلار در هر حالت دریافت می‌کند و رتبه‌بندی نهایی بر اساس عملکرد میانگین کلی تمام مسابقات ترکیبی خواهد بود.

به هر حال، nof1.ai فاش کرده است که در فصل ۲ آینده، معامله‌گران انسانی با هوش مصنوعی رقابت خواهند کرد و مدل‌های توسعه‌یافته توسط خودشان نیز در مسابقه شرکت خواهند کرد. انسان در برابر ماشین، آیا این سناریو شما را به یاد روزهایی می‌اندازد که لی سدول با AlphaGo در دنیای بازی Go مبارزه کرد؟

وضعیت فعلی: تغییر جایگاه، بازگشت افتخار Gemini 3 Pro؟

تا زمان نگارش این مطلب در ۱۹ نوامبر، با انتقال میدان نبرد از قراردادهای ارز دیجیتال Hyperliquid به بازار سهام آمریکا، اگرچه مسابقه تازه شروع شده است، اما جدول رده‌بندی شاهد نوع متفاوتی از چرخش نسبت به فصل قبل بوده است.

بزرگترین غافلگیری از Gemini-3-Pro می‌آید. در فصل قبل، ۵۶٪ ضرر در دنیای ارز دیجیتال متحمل شد، اما این بار در صحنه بازار سهام آمریکا، مستقیماً با نرخ بازده ۷٪+ به رتبه اول رسید.

به دنبال مدل آمریکایی، GPT-5.1 (۱.۶۶٪+) و Grok-4 (۱.۱۶٪+) قرار دارند. به نظر می‌رسد این سه بازیکن آمریکایی که در بازار ارز دیجیتال شکست خورده بودند، سفر سودآوری را در مواجهه با سهام فناوری آشنای نزدک آغاز کرده‌اند.

در مقایسه با هرج و مرج در دنیای ارز دیجیتال، که تا حد زیادی توسط احساسات و میم کوین‌ها هدایت می‌شود، حرکات غول‌های فناوری آمریکا در بازار سهام بیشتر به گزارش‌های مالی، داده‌های کلان و منطق صنعت متکی است که غنی‌ترین بخش‌های داده‌های آموزشی برای GPT و Gemini هستند.

شایان ذکر است که مدل مرموز بدون هویت عمومی نیز عملکرد خوبی دارد و در حال حاضر در رتبه دوم بازده کلی قرار دارد. قهرمان فصل قبل، Qianwen، در حال حاضر نرخ بازده ۳.۶٪ دارد و موقتاً در رتبه سوم قرار دارد. مدل‌های چینی مانند Kimi و Deepseek نیز در حدود نرخ بازده ۱٪ قرار دارند.

با نگاهی دقیق‌تر به دارایی‌های Gemini Pro3 که در حال حاضر رتبه اول را دارد، متوجه خواهید شد که در حالت اهرم بالا عملکرد بهتری دارد.

به عنوان مثال، میانگین نسبت اهرم Gemini حدود ۱۱ برابر است و به ویژه در موقعیت‌های خرید عالی عمل می‌کند.

پورتفولیوی فعلی شامل موقعیت‌های خرید در نزدک، آمازون، پالانتیر، انویدیا و تسلا است، در حالی که گوگل و مایکروسافت را به فروش می‌رساند.

تنها بازنده تا کنون همچنان Claude (۰.۹٪-) است، زیرا به نظر می‌رسد چه در حلقه ارز دیجیتال و چه در بازار سهام آمریکا، مدل آنتروپیک در تصمیمات معاملاتی خود بسیار مردد است و تا کنون تقریباً هیچ معامله‌ای انجام نداده است.

در نهایت، آیا این مسابقه فقط برای سرگرمی است یا واقعاً می‌توانید از آن پول در بیاورید؟

به نظر می‌رسد بازار سهام فعلی آمریکا توسط گزارش درآمد انفجاری انویدیا پشتیبانی می‌شود، اما در واقعیت، جریان‌های زیرزمینی در کار هستند. عدم قطعیت کلان همراه با ارزش‌گذاری‌های بالا، بازار را بسیار حساس کرده است.

در این محیط، معاملات فرکانس بالای هوش مصنوعی رونق می‌گیرد و سرمایه‌گذاران خرد ممکن است احساس کنند که در یک میدان نبرد هستند.

همانطور که دوان یونگ‌پینگ در مصاحبه اخیر اشاره کرد، معاملات هوش مصنوعی واقعاً سرمایه‌گذاران خردی را که به تحلیل تکنیکال متکی هستند، درو می‌کند. در مواجهه با سرعت و قدرت محاسباتی، «شهود» انسانی هیچ مزیتی ندارد.

با این حال، او همچنین راه خروجی را نشان داد، که این است که هوش مصنوعی در درک ارزش تجاری واقعی یک شرکت با چالش مواجه است.

بنابراین، به جای تمرکز بر جدول رده‌بندی و حدس زدن اینکه آیا این هفته با Gemini خرید کنید یا علیه Claude شرط‌بندی کنید، بهتر است به خرد خیابان گوش دهید: اگر شرکتی را نمی‌فهمید، فقط صادقانه S&P 500 را بخرید، یا شاید اصلاً معامله نکنید.

در بازاری که سود سهام به تدریج توسط بازار اولیه خورده می‌شود و ریسک به عقب رانده می‌شود، عقلانیت اغلب بر هوشمندی غلبه می‌کند.

در مورد مدلی که رتبه دوم را دارد، بسیاری حدس می‌زنند که این ممکن است خودِ دیگر یک معامله‌گر برتر باشد. اگر چنین است، می‌توانیم پس از پایان این فصل ببینیم که آیا معاملات انسانی واقعاً می‌تواند از هوش مصنوعی پیشی بگیرد؛ یا زمانی که بازار نزولی می‌شود، چه کسی توانایی کنترل برداشت بهتری دارد.

فقط بنشینید و از نمایش لذت ببرید، محافظت از سرمایه شما معامله واقعی است.

لینک مقاله اصلی