Jefferies abaisse l'objectif de SanDisk à 1750 dollars tout en maintenant une note d'achat

Le 6 août, Jefferies a abaissé l'objectif de prix de SanDisk (SNDK) de 3000 dollars à 1750 dollars, tout en maintenant une note d'achat. L'analyste Blayne Curtis a déclaré que, bien que la performance de l'entreprise au trimestre de juin ait été solide, les prévisions pour le trimestre de septembre ne sont qu'en ligne avec les attentes, ce qui pourrait tempérer l'enthousiasme des investisseurs. SanDisk prévoit que la croissance des revenus NAND pour le trimestre de septembre ralentira par rapport à l'année précédente, avec une augmentation modérée des volumes de bits expédiés et des prix moyens. La direction a abaissé ses prévisions de marge brute, les marges plus faibles des contrats à long terme compensant les avantages d'une amélioration des prix. Les activités périphériques ont été la plus grande source de croissance au trimestre de juin, avec des revenus en hausse de près de 400 % par rapport à l'année précédente, représentant 61 % des revenus totaux. Jefferies estime que cela pourrait inclure une construction de stocks plus agressive, ce qui pourrait se traduire par une pression à court terme sur la croissance des expéditions de bits au cours des prochains trimestres. Les revenus des activités de consommation ont chuté de 32 % par rapport au trimestre précédent, atteignant 556 millions de dollars, principalement en raison de la hausse des prix qui a comprimé la demande du marché. Les centres de données deviendront le principal moteur de croissance de SanDisk à l'avenir, avec un nouveau modèle commercial étendu à 8 clients dans les centres de données et les activités périphériques, et plus de 50 % de la production de bits prévue pour l'exercice 2027 et environ 67 % pour l'exercice 2028 ayant déjà reçu l'engagement des clients.

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