Rédaction de prompts pour l'analyse des cryptomonnaies (cadre en 10 étapes)

Table des matières

• Pourquoi la rédaction de prompts est-elle importante pour l'analyse des cryptomonnaies ?
• Étape 1 : Définir le rôle et le champ d'action de ChatGPT
• Étape 2 : Fournir des données précises et pertinentes à ChatGPT
• Étape 3 : Concevoir le prompt principal et le format de réponse
• Étape 4 : Déterminer à l'avance les critères et niveaux de risque
• Étape 5 : Évaluer l'idée de trading avant d'entrer
• Étape 6 : Analyser la structure technique du marché avec ChatGPT
• Étape 7 : Évaluer votre performance après le trading
• Étape 8 : Enregistrer et évaluer les résultats des analyses
• Étape 9 : Avoir une routine quotidienne définie pour l'analyse
• Étape 10 : Se concentrer sur la préparation au risque, pas sur la prévision précise du marché
• Avantages de l'utilisation des prompts d'intelligence artificielle dans le trading de cryptomonnaies
• Risques de l'utilisation des prompts d'intelligence artificielle dans le trading de cryptomonnaies
• Résumé
• Questions fréquentes

Dans le marché des cryptomonnaies, beaucoup cherchent à prédire le prochain mouvement des prix ; cependant, une analyse professionnelle ne se limite pas à savoir si le Bitcoin ou un altcoin va monter ou descendre. Parfois, identifier tôt les signes d'augmentation du risque, de pression de vente ou de faiblesse du marché peut être bien plus important qu'une prévision de prix. C'est ici que la rédaction de prompts pour l'analyse des cryptomonnaies prend son importance. En rédigeant des prompts précis, on peut utiliser ChatGPT comme un assistant analytique pour examiner de manière plus organisée des données telles que l'état du marché des dérivés, les flux on-chain, le volume des transactions et les sentiments du marché, et mieux établir les relations entre eux. Bien sûr, ChatGPT n'est pas censé prédire l'avenir ; la qualité de son analyse dépend également largement des données d'entrée et de la manière dont le prompt est rédigé. Dans cet article, nous introduisons un cadre étape par étape pour utiliser ChatGPT dans l'analyse du marché des cryptomonnaies. L'objectif de cette méthode n'est pas de trouver un signal magique pour acheter et vendre, mais d'apprendre à mieux identifier les risques du marché avec des prompts appropriés, à examiner les données de manière plus structurée et à prendre des décisions de trading davantage basées sur des preuves plutôt que sur l'excitation et les émotions. Restez avec nous.

Pourquoi la rédaction de prompts est-elle importante pour l'analyse des cryptomonnaies ?

Le modèle d'intelligence artificielle ChatGPT peut fournir une analyse utile uniquement s'il sait exactement ce que vous attendez de lui. Si vous demandez simplement si le prix du Bitcoin va augmenter, vous obtiendrez probablement une réponse générale et peu approfondie. Cependant, dans la rédaction de prompts pour l'analyse des cryptomonnaies, il est possible de spécifier que le modèle examine des facteurs tels que les données du marché des dérivés, le volume des transactions, les flux on-chain et les sentiments du marché afin d'obtenir un résultat plus organisé, précis et utile.

La rédaction de prompts ne consiste pas seulement à poser une question à l'intelligence artificielle ; avec un bon prompt, vous définissez le cadre de l'analyse. Un bon prompt détermine quelles données doivent être examinées, quels indicateurs doivent être comparés, quels risques sont les plus importants et comment le résultat final doit être présenté.

Avec cette approche, l'utilisation de ChatGPT passe d'une simple question-réponse à un processus d'analyse professionnelle. Dans la suite, nous examinerons les principes de la rédaction de prompts pour l'analyse des cryptomonnaies sous la forme d'un cadre étape par étape pour voir comment utiliser ChatGPT pour une analyse plus organisée du marché et une meilleure identification des risques.

Étape 1 : Définir le rôle et le champ d'action de ChatGPT

Le rôle de ChatGPT dans le trading est d'aider à l'analyse, pas d'exécuter des transactions automatiquement. Cet outil peut rendre les analyses plus profondes, plus organisées et plus comparables, mais la décision finale doit toujours être prise par le trader lui-même.

Fonction principale de l'assistant

L'assistant doit rassembler des données complexes et multilayer du marché et fournir finalement une évaluation organisée des risques. Cette évaluation devrait idéalement se concentrer sur trois domaines principaux :

• Structure du marché des dérivés : Analyser le niveau d'utilisation de l'effet de levier et identifier une surpopulation de traders dans une direction.
• Flux on-chain : Analyser les entrées et sorties de capitaux, l'état de la liquidité et le comportement des grands investisseurs ou institutionnels.
• Sentiments et narratif du marché : Analyser l'état psychologique du marché, l'excitation des traders et le point de vue dominant parmi les utilisateurs.

Ligne rouge : ChatGPT ne doit pas exécuter des transactions automatiquement ni fournir de conseils financiers définitifs. Tout résultat obtenu par l'analyse doit être considéré uniquement comme une hypothèse et doit être vérifié et validé par le trader lui-même avant de prendre une décision.

Définir un rôle pour ChatGPT

Pour que les réponses soient plus professionnelles et organisées, vous pouvez définir un rôle spécifique pour le modèle au début de votre prompt. Par exemple :

<< Agissez en tant qu'analyste professionnel spécialisé dans le marché des dérivés des cryptomonnaies et la finance comportementale. Fournissez des réponses de manière structurée, impartiale et basée sur des données. >>

Ce type d'instruction permet d'obtenir un ton plus professionnel dans les réponses, une structure d'analyse plus cohérente et de garder le modèle concentré sur le sujet principal.

Cette méthode d'utilisation de l'intelligence artificielle parmi les traders est en pleine expansion. Par exemple, certains utilisateurs de Reddit ont partagé leur expérience d'utilisation de ChatGPT pour planifier et examiner leurs transactions ; l'un d'eux a même déclaré avoir réalisé un bénéfice de 7 200 dollars grâce à cette méthode.

Ces exemples montrent que l'application principale de l'intelligence artificielle pour les traders n'est pas de confier entièrement les achats et ventes à un système automatisé, mais plutôt de l'utiliser comme un outil pour mieux analyser les informations, planifier les transactions et prendre des décisions plus éclairées.

Étape 2 : Fournir des données précises et pertinentes à ChatGPT {#____ChatGPT}

La précision de l'analyse de ChatGPT dépend directement de la qualité des données et des explications que vous fournissez avec elles. Si vous entrez seulement quelques chiffres bruts, le risque de mauvaise interprétation ou de production d'analyses incorrectes augmente. Il est préférable de fournir les données avec des explications et des comparaisons afin que le modèle puisse mieux comprendre leur signification.

Ne pas entrer les données sans contexte

Au lieu d'écrire simplement : << Le volume des contrats ouverts de Bitcoin est de 35 milliards de dollars. >>

Écrivez : << Le volume des contrats ouverts de Bitcoin est de 35 milliards de dollars ; un chiffre qui dépasse environ 95 % des montants enregistrés au cours de l'année écoulée et qui pourrait indiquer une augmentation significative de l'effet de levier sur le marché. >>

Lorsque les chiffres sont fournis avec un contexte, des comparaisons et des explications, ChatGPT peut mieux reconnaître leur importance et le risque de fournir des analyses erronées ou sans fondement est également réduit.

Étape 3 : Concevoir le prompt principal et le format de réponse {#i-2}

L'un des principes les plus importants de la rédaction de prompts pour l'analyse des cryptomonnaies est de définir la structure de sortie afin que ChatGPT examine les données selon des critères constants à chaque fois. Une structure appropriée rend les réponses de ChatGPT plus organisées, comparables et fiables.

Exemple de prompt

<< Agissez en tant qu'analyste professionnel du marché des cryptomonnaies. En utilisant des données du marché des dérivés, des informations on-chain et des sentiments du marché, fournissez un rapport structuré sur l'état du risque et utilisez le format suivant. >>

Structure de sortie proposée

• État de l'effet de levier et risque global du marché : examinez si l'utilisation de l'effet de levier sur le marché a augmenté de manière excessive et identifiez les principaux points de risque, tels que l'encombrement des transactions d'achat.
• Liquidité et flux de capitaux : examinez l'état de la liquidité on-chain et déterminez si les baleines accumulent davantage d'actifs ou les vendent et les distribuent.
• Différence entre le récit du marché et les données : examinez si l'opinion publique et la vision courante des traders correspondent aux données réelles du marché ou s'il existe des divergences.
• Score de risque systématique de 1 à 5 : enfin, évaluez le niveau de risque du marché de 1 à 5 et expliquez en deux lignes pourquoi la probabilité d'une chute ou d'un bond des prix a augmenté ou diminué.

L'utilisation de tels prompts structurés permet à ChatGPT d'examiner le marché selon des critères spécifiques à chaque fois et rend les sorties plus faciles à comparer. Cette méthode est également en cours d'expérimentation parmi certains traders, qui utilisent des formats fixes pour produire des rapports courts et organisés sur l'état du marché.

Étape 4 : Définir à l'avance les critères et niveaux de risque {#i-3}

Lorsque vous établissez des limites pour les données, l'analyse passe d'un état général et subjectif à un processus plus organisé. Ces seuils aident à déterminer quand un indicateur est normal et quand il doit être considéré comme un avertissement.

Exemples d'avertissements

• Alerte sur l'effet de levier : Si le taux de financement reste négatif pendant plus de 12 heures sur deux ou plusieurs grandes plateformes d'échange, cela peut indiquer une pression accrue et un déséquilibre sur le marché des dérivés.
• Alerte sur la liquidité : Si les réserves de stablecoins sont significativement inférieures à la moyenne sur 30 jours et que cette baisse se poursuit, cela peut être un signe de sortie de liquidités du marché.
• Alerte sur le sentiment du marché : Si le nombre de nouvelles et de titres concernant les réglementations augmente de manière significative par rapport à la normale et que l'indice de volatilité implicite (DVOL) augmente également, cela peut indiquer une augmentation des préoccupations et des risques sur le marché.

Définition des niveaux de risque

Après avoir identifié ces alertes, il est possible de définir plusieurs niveaux de risque pour différentes conditions de marché ; par exemple, d'un état normal à une alerte sérieuse. Ainsi, ChatGPT évalue l'état du marché sur la base de règles prédéfinies, et non sur des impressions émotionnelles ou instantanées.

Étape cinq : Évaluez l'idée de trading avant d'entrer {#i-4}

Dans la rédaction de prompts pour l'analyse des cryptomonnaies, vous pouvez demander à ChatGPT d'agir en tant que gestionnaire de risque strict et d'examiner votre idée du point de vue du risque et des validations nécessaires avant d'entrer dans le trade. L'objectif est de ne pas se concentrer uniquement sur le mouvement des prix, mais de voir si d'autres signes soutiennent la validité du trade.

Exemple d'idée de trader

<< Si la bougie de 4 heures de Bitcoin se clôture au-dessus de la zone de 68 000 dollars, j'entrerai en position d'achat et je viserai un prix de 72 000 dollars. >>

Exemple de prompt

<< Agis en tant que gestionnaire de risque prudent. Identifie trois validations importantes non liées au prix nécessaires pour la validité de ce trade et propose également une condition pour invalider le trade. >>

Exemple de réponse attendue

• Au cours des quatre heures suivant la rupture (breakout) du prix, un minimum de 50 millions de dollars d'entrée de capitaux de la part des baleines doit être observé.
• L'histogramme MACD doit se renforcer dans la direction positive et l'indice de force relative (RSI) doit atteindre 60 ou plus.
• Dans l'heure suivant le breakout, le taux de financement ne doit pas être négatif.
• Condition d'invalidation du trade : Si l'une de ces conditions n'est pas remplie, le trade doit être réévalué et, si nécessaire, sortir de la position.

Cette étape aide ChatGPT à examiner votre idée du point de vue du risque avant d'entrer dans le trade et à éviter d'entrer dans des positions qui n'ont pas suffisamment de validations.

Étape six : Analysez la structure technique du marché avec ChatGPT {#____ChatGPT-2}

Si vous fournissez régulièrement des données de graphique à ChatGPT, il peut vous aider à examiner la structure technique du marché sans l'influence des émotions. Pour cela, il est préférable d'entrer clairement la plage de prix, les niveaux importants et les indicateurs techniques.

Exemple de données d'entrée

• Plage de prix ETH/USD : entre 3 200 et 3 500 dollars
• Point de contrôle (POC) : 3 350 dollars
• Zone de prix à faible volume (LVN) : 3 400 dollars
• Indice RSI : 55
• Dans l'indice MACD, après une croisée haussière, la taille de l'histogramme est en diminution.

Exemple de prompt

<< Agis en tant qu'analyste de la structure du marché. Évalue la force des niveaux POC et LVN, analyse l'état du momentum à l'aide des indicateurs techniques et propose deux scénarios haussiers et baissiers pour la poursuite du mouvement des prix. >>

Exemple d'analyse

• La zone LVN à 3 400 dollars pourrait agir comme une zone de résistance, car le volume des transactions à ce niveau était plus faible.
• La diminution de l'histogramme MACD pourrait indiquer une réduction de la force du mouvement haussier. Dans de telles conditions, il est probable que le prix teste à nouveau la zone de 3 320 dollars avant de déterminer la direction suivante du marché.

Utiliser cette méthode aide à effectuer une analyse technique basée sur des données et des scénarios spécifiques, réduisant ainsi l'impact des préjugés ou des émotions personnelles du trader.

Étape sept : Évaluez votre performance après le trade {#i-5}

Après chaque trade, vous pouvez demander à ChatGPT d'examiner votre comportement et votre adhérence aux règles de trading. L'accent de cette étape ne doit pas être uniquement sur les gains et les pertes ; il est plus important de voir si vous avez agi selon le plan ou si des décisions émotionnelles ont influencé votre trade.

Exemple :

<< J'ai ouvert une position de vente sur Bitcoin à 67 000 dollars, mais j'ai déplacé le stop-loss plus tôt que prévu et, finalement, le trade s'est terminé avec une perte équivalente à la moitié du risque déterminé. >>

Exemple de prompt

<<Agissez en tant qu'observateur des règles de trading. Identifiez quelles règles je n'ai pas respectées, quelles émotions ont influencé ma décision et proposez une règle corrective pour éviter de répéter cette erreur.>>

ChatGPT peut identifier que la peur de perdre des gains a conduit à un déplacement prématuré du stop-loss et pourrait suggérer une telle règle :

<<Déplacez le stop-loss au prix d'entrée uniquement lorsque le trade a généré un profit équivalent au risque que vous avez accepté au départ.>>

Si vous effectuez cette évaluation de manière continue après les transactions, vous aurez progressivement un historique de vos erreurs comportementales et de vos points à améliorer. Cela peut aider à accroître la discipline dans le trading et à réduire les décisions émotionnelles.

Étape 8 : Enregistrez et évaluez les résultats des analyses

Conservez les résultats des analyses quotidiennes de ChatGPT dans un fichier ou un tableau simple. Enregistrer ces informations vous aidera à voir plus tard quels signaux et critères de risque ont mieux performé et lesquels nécessitent des ajustements.

Il est préférable de comparer les analyses enregistrées à la fin de chaque semaine avec ce qui s'est réellement passé sur le marché. Si vous constatez que certains indicateurs étaient plus précis pour détecter les risques ou les changements de marché, vous pouvez leur accorder plus d'importance dans vos analyses futures. Ainsi, votre cadre d'analyse deviendra progressivement plus précis et utile.

De plus, les informations utilisées par ChatGPT dans son analyse doivent être vérifiées avec des sources fiables. Par exemple, les données concernant les réserves et les activités on-chain peuvent être comparées avec des sources telles que Glassnode, et les informations sur les flux d'entrée et de sortie de capitaux peuvent être vérifiées avec des ressources spécialisées du marché. L'objectif est qu'aucun résultat important ne soit accepté uniquement sur la base de la réponse de l'intelligence artificielle et que les données de base soient également validées.

Étape 9 : Ayez une routine quotidienne définie pour l'analyse

Avoir une routine quotidienne définie aide à rendre les décisions de trading plus régulières et moins influencées par les émotions du marché.

• Début de la journée : Collectez et organisez les données importantes du marché, exécutez le prompt principal de l'analyse et définissez le niveau de risque maximum que vous êtes prêt à accepter pour la journée.
• Avant d'entrer dans un trade : Revérifiez les conditions du trade et assurez-vous que les confirmations nécessaires pour l'entrée sont présentes.
• Après le trade : Passez en revue votre processus décisionnel et voyez si vous avez agi selon le plan et les règles préétablies.

Répéter ce cycle en trois étapes vous permettra de vous concentrer davantage sur l'exécution correcte du processus de trading, plutôt que sur la simple prévision du prochain mouvement des prix.

Étape 10 : Concentrez-vous sur la préparation au risque, pas sur la prévision précise du marché

ChatGPT est utile pour identifier les signes de pression et de risque sur le marché, mais il ne peut pas prédire le moment exact d'un mouvement brusque. Par conséquent, ses alertes doivent être considérées comme des indicateurs d'une probabilité accrue de risque, et non comme une prévision définitive.

Dans ce sens, ne comptez pas sur les informations apparemment instantanées ou en direct de ChatGPT sans confirmation d'une source indépendante et vérifiez les données numériques importantes avec des tableaux de bord et des sources fiables comme Glassnode.

Avantages de l'utilisation des prompts d'intelligence artificielle dans le trading de cryptomonnaies

La rédaction de prompts pour l'analyse des cryptomonnaies peut rendre le processus d'examen et d'analyse du marché crypto plus rapide, plus simple et plus organisé. Les principaux avantages de cette méthode peuvent être résumés en quelques points ci-dessous.

• Accès plus rapide aux informations : L'intelligence artificielle peut résumer une grande quantité de données de marché en peu de temps, allant de la profondeur du carnet de commandes aux sentiments du marché et au taux de financement. Ainsi, le trader n'a pas besoin de vérifier manuellement plusieurs plateformes différentes et de les comparer entre elles.
• Augmentation de la vitesse et de l'efficacité : L'intelligence artificielle peut simplifier certaines tâches répétitives de recherche et d'analyse de marché. Dans de nombreux cas, il suffit d'écrire votre demande dans un langage courant, sans avoir besoin d'installer des outils spécialisés ou d'utiliser des packages de programmation.
• Simplification de l'analyse de marché : L'intelligence artificielle peut expliquer des indicateurs et des concepts complexes dans un langage simple, rendant l'analyse de marché plus accessible aux utilisateurs ordinaires. Par conséquent, même les traders sans connaissances en programmation peuvent utiliser des outils d'analyse plus avancés.
• Aide à la génération d'idées : L'intelligence artificielle peut être utile pour examiner des idées de trading et concevoir de nouveaux scénarios. Par exemple, on peut expliquer la logique d'une stratégie dans un langage simple pour le modèle et lui demander d'examiner les faiblesses, les différentes conditions ou les relations potentielles entre plusieurs actifs.

Risques de l'utilisation des prompts d'intelligence artificielle dans le trading de cryptomonnaies

En plus de ces avantages, l'utilisation de l'intelligence artificielle dans le trading de cryptomonnaies n'est pas sans limites et risques :

• Ambiguïté dans les prompts : Dans la rédaction de prompts pour l'analyse des cryptomonnaies, l'ambiguïté des instructions peut entraîner des réponses générales, non pertinentes ou même incorrectes. Par exemple, une demande générale comme << achetez une cryptomonnaie >> ne fournit pas suffisamment d'informations au système ; alors que spécifier le nom de l'actif, le montant d'achat et le type d'ordre rend la demande plus précise.
• Dépendance excessive à l'intelligence artificielle : Les analyses d'intelligence artificielle doivent être utilisées comme un outil d'aide à la décision, et non comme un remplacement complet de l'analyse et du jugement du trader. Les utilisateurs doivent toujours vérifier l'exactitude des informations et jouer un rôle actif dans leurs décisions de trading.
• Volatilité extrême du marché : Les modèles d'intelligence artificielle ne peuvent pas prédire avec une certitude absolue les mouvements du marché ou des événements inattendus et très rares, comme les événements de cygne noir. Pendant les périodes où la structure du marché change rapidement, les données historiques peuvent également avoir moins de pouvoir explicatif ; par conséquent, dans des conditions volatiles, l'examen et la surveillance par le trader deviennent d'autant plus importants.

Résumé

Dans le marché volatile des cryptomonnaies, la vitesse d'analyse est aussi importante que sa précision. La rédaction de prompts pour l'analyse des cryptomonnaies aide les traders à résumer plus rapidement les données dispersées du marché, à évaluer différents scénarios et à mieux identifier les risques importants avant de prendre des décisions.

Cependant, ChatGPT n'est pas un outil de prédiction définitive du marché ni un remplacement pour le trader. Sa valeur principale réside dans sa capacité à examiner ensemble des indicateurs tels que l'augmentation de l'effet de levier, la diminution de la liquidité ou le changement des sentiments du marché, et à fournir une vue plus organisée des conditions du marché.

En fin de compte, la meilleure utilisation de l'intelligence artificielle se produit lorsque sa rapidité et sa puissance de traitement sont combinées avec la gestion des risques, la recherche personnelle et la discipline de trading. L'objectif de l'utilisation de ChatGPT n'est pas de prédire le marché de manière définitive ; il s'agit d'analyser les informations plus rapidement et de manière plus organisée, de mieux identifier les risques et de prendre des décisions de trading basées sur des données et des analyses plus précises.

Questions fréquentes

1. Qu'est-ce que la rédaction de prompts pour l'analyse des cryptomonnaies ?

La rédaction de prompts pour l'analyse des cryptomonnaies consiste à écrire des instructions précises et ciblées pour des outils comme ChatGPT afin qu'ils puissent examiner de manière organisée les données du marché, les indicateurs techniques, les informations on-chain, le marché des dérivés et les sentiments des traders. Plus le prompt est précis, plus la sortie sera généralement structurée et utile.

2. ChatGPT peut-il prédire le prix des cryptomonnaies ?

Non, ChatGPT ne peut pas prédire le prix du Bitcoin ou d'autres cryptomonnaies avec certitude. Cet outil est principalement utilisé pour examiner des données, identifier des risques, comparer différents scénarios et aider à l'analyse du marché. La décision finale d'achat ou de vente doit être prise sur la base d'une analyse indépendante du trader.

3. Quelles informations devons-nous entrer pour analyser les cryptomonnaies avec ChatGPT ?

En fonction du type d'analyse, des informations telles que le prix et le volume des transactions, le taux de financement, le volume des contrats ouverts, les données on-chain, les indicateurs RSI et MACD, ainsi que l'état des sentiments du marché peuvent être fournies à ChatGPT. Il est préférable que ces données soient accompagnées d'une période de temps et d'explications suffisantes afin que le modèle puisse effectuer une analyse plus précise.

4. Peut-on trader uniquement sur la base de l'analyse de ChatGPT ?

Non. L'analyse de ChatGPT doit être utilisée comme un outil d'assistance en complément de la gestion des risques, de l'examen des graphiques et des données fiables. Il est également préférable de faire vérifier les informations importantes par des sources indépendantes avant de prendre des décisions, car l'intelligence artificielle peut fournir des informations incomplètes ou des analyses erronées.