Serenity投资组合本月回撤49.4%，长期看好AI产业链

Serenity在X平台表示，受市场大跌影响，其投资组合本月最大回撤达到49.4%。尽管如此，他仍然坚持对AI产业链长期趋势的看法。投资组合主要集中于AI产业链的关键环节，包括半导体上游、存储芯片、光子技术、人形机器人及AI基础设施相关公司。由于这些领域通常具有更高贝塔属性，Serenity之前使用杠杆投资，但在市场下跌后已降低杠杆水平。面对市场对AI资产的质疑，Serenity指出，许多投资者开始认为AI及相关领域是泡沫，部分散户和交易机器人甚至呼吁清仓。尽管如此，Serenity相信这些投资主题背后存在结构性收入增长和技术变革的支撑。他提到，自己曾经历类似回撤，市场最终反弹。他的投资周期较长，能够承受更高波动，不会因短期价格波动改变长期判断。Serenity强调，分享回撤数据是为了保持透明，让市场看到高波动成长型投资的真实风险。他补充道，如果预测2027年下半年迎来收入拐点，现在的下跌并不意味着投资逻辑失败。

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