Bank of America: Los fondos activos a largo plazo vendieron 44.400 millones de dólares en acciones de semiconductores el mes pasado

Los datos de Bank of America muestran que los fondos activos a largo plazo redujeron su participación en acciones de semiconductores a nivel mundial el mes pasado, vendiendo aproximadamente 44.400 millones de dólares, lo que indica que los fondos institucionales están retirándose de las abarrotadas operaciones de IA. Los flujos de capital se están dirigiendo hacia sectores como telecomunicaciones, energía, materiales y modernización de redes, lo que refleja una tendencia de redistribución dentro del tema de IA. Este conjunto de datos explica parte de la presión reciente en el mercado. A pesar de que el mercado aún tiene altas expectativas de demanda de IA, el aumento excesivo en las acciones de chips y la concentración de posiciones han llevado a que, una vez que las tasas de interés a largo plazo suban o las expectativas de ingresos de IA se enfríen, el sector de semiconductores enfrente presión para reducir posiciones. Bank of America señala que los temas más vendidos por los fondos en el último año incluyen computación de IA y computación cuántica, lo que indica que el capital no ha abandonado por completo la IA, sino que está reduciendo su exposición a las áreas de alta congestión. Bank of America espera que, a corto plazo, las acciones de chips se vean afectadas por los resultados de Nvidia, las guías de los proveedores de la nube y la tendencia de las tasas de interés; a medio plazo, el capital podría inclinarse más hacia la asignación en direcciones segmentadas como energía, equipos, redes y almacenamiento que puedan beneficiarse de los gastos en infraestructura de IA.

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