لنگ چولاک هشدار می‌دهد: فاجعه دلار در راه است، سال 2030 نقطه عطف جهان غرب، S&P 500 در معرض سقوط 80%

خلاصه خبر

• لنگ چولاک، سرمایه‌گذار مشهور، اشاره کرد که نمودار تکنیکال شاخص دلار DXY وارد موج 5 به‌طور کامل شده و احتمال سقوط به سطح 70-80 در بلندمدت وجود دارد.
• هدف زمانی پیش‌بینی‌شده حدود سال 2030 است که لنگ چولاک معتقد است، این نقطه عطفی مهم برای تمدن جهانی از سمت غرب به سمت شرق خواهد بود.
• شاخص S&P 500 هنوز به نقطه اوج موج بزرگ نرسیده و بنابراین اوراق قرضه دولتی ایالات متحده هنوز به‌عنوان دارایی امن در حال حاضر محسوب می‌شوند، اما اگر قیمت‌ها به سمت پایین تغییر کند، ممکن است تا 80% سقوط کند.

روندهایی که بر قیمت تأثیر می‌گذارند: نزولی

نگاه لنگ چولاک به دلار و دارایی‌های سمت غرب در بلندمدت منفی است، اما این تحلیل به سال‌های آینده اشاره دارد و نه نشانه‌ای که به‌طور فوری بر قیمت‌ها تأثیر بگذارد. بنابراین سرمایه‌گذاران باید این اطلاعات را به‌عنوان داده‌ای برای برنامه‌ریزی بلندمدت تفسیر کنند و نه به‌عنوان نشانه‌ای برای تصمیم‌گیری‌های فوری.

لنگ چولاک، سرمایه‌گذار مشهور و بنیان‌گذار باشگاه CDC Chaloke.com، دیدگاه خود را درباره بحران اقتصادی در برنامه Business Tomorrow در تاریخ 12 اوت ارائه داد، با موضوع "آیا روند نزولی بزرگ آغاز شده است؟ به تغییرات جهانی قبل از سال 2030 توجه کنید."

لنگ چولاک به نکته مهمی اشاره کرد که کاهش شاخص دلار ایالات متحده (DXY) از سطح 100 ممکن است تنها آغاز "روند نزولی بزرگ" باشد که موجب سقوط دلار به منطقه 70-80 در سال 2030 خواهد شد و این پدیده تنها به نرخ ارز مربوط نمی‌شود، بلکه نشانه‌ای مهم از انتقال و تغییر قدرت اقتصادی از جهان غرب به جهان شرق به‌طور کامل است.

مجری برنامه: دلار در زمانی که طلا بالا می‌رود و نفت پایین می‌آید، دلار نیز پایین می‌آید. اما شاخص دلار به زیر 100 رسیده است، که به‌عنوان یک عدد گرد مورد توجه قرار می‌گیرد. اما از نظر تکنیکال، این چه معنایی دارد که DXY یا شاخص دلار زیر 100 قرار گیرد؟ لطفاً تحلیل خود را بیان کنید.

لنگ چولاک: این شاخص، مقایسه‌ای بین ارزها است. بالا و پایین رفتن آن قابل دستکاری است و چیز جالبی نیست. در واقع باید هر ارز را با یکدیگر مقایسه کرد.

اما ابتدا به این نگاه کنیم: شاخص دلار، DXY، اگر به‌طور کلی نگاه کنیم، باید در حدود 100 باشد و در این سطح باقی بماند. بنابراین، شاخص 100 نمی‌تواند به‌راحتی تغییر کند.

در حال حاضر، دلار به شدت پایین آمده و به 70 رسیده و دوباره به 100 می‌رسد، به این معنی که شروع به قدرت گرفتن کرده است. چرا؟ ما نمی‌دانیم. اما این نمودار نشان می‌دهد که ما باید نقاط اوج و کف را پیدا کنیم. بنابراین تاریخ باید از این نقطه آغاز شود، از اوایل سال 2008، سمت چپ را در نظر نگیرید، زیرا اینجا کمترین مقدار است.

از اوایل سال 2008 که کمترین مقدار بود، الگوی 1، 2، 3، 4 به‌وضوح وجود دارد. سپس، موج 5 و در حال نزول است. به این معنی که در بلندمدت، شاخص دلار احتمالاً به زیر 80 خواهد رسید. به‌نظر می‌رسد که از این نمودار، کاهش زیادی خواهد داشت.

فکر می‌کنم... اما این زمان زیادی می‌برد. این یکباره نیست، سال‌ها طول می‌کشد. زیرا از این نمودار، شاخص دلار بسیار نزولی است.

مجری برنامه: و شما از چه چیزی تحلیل می‌کنید که می‌بینید به زیر 80 می‌رسد؟ این به این معنی است که به نزدیک سال 2008 خواهد رسید؟

لنگ چولاک: یعنی پایه در حدود 70 خواهد بود. پایه شاخص 70، از 70 تا 110 نیز افزایش زیادی دارد.

زمانی که به 110 می‌رسد، در زمان نزول، حدود 80% از افزایش را از دست می‌دهد و در حدود 80 یا 70 خواهد بود، طبق اصول موج الیوت. ما می‌دانیم که هدف در حدود 70-80 است و به‌نظر می‌رسد که در بلندمدت کاهش خواهد یافت.

بنابراین، دلار با توجه به این نمودار، قدرت خود را از دست داده است. ما الگوی واضحی را می‌بینیم که اینجا 1 و a، b، c است، به‌طوری که c کمتر از a است، این موج 1 و 2 است.

سپس به اینجا 1، 2، 3، 4، 5 می‌رسد که موج 3 است و a، b، c به‌عنوان c بالا می‌رود. آیا می‌بینید؟ طبق تمام اصول (موج 4 بالاتر از موج 3 است) و موج 4 به 5 معمولاً کمی بالاتر از موج 3 است. بنابراین در اینجا 4-5 در اینجا قرار دارد.

این به این معنی است که موج 5 کامل شده است. وقتی موج 5 به اوج خود می‌رسد، سپس به A B C کاهش می‌یابد که به حدود 70-80 می‌رسد. این فقط آغاز کاهش است. بنابراین، به نظر می‌رسد که بازار در حال حاضر نزولی است.

به جز اینکه اینجا هنوز موج 5 کامل نشده است. اینجا فقط زیرموج 1 2 3 4 5 در موج 5 است. اگر اینطور باشد، باید افزایش بیشتری داشته باشد.

اما اگر زیرموج باشد، 1 2 باید در اینجا تمام شود و ادامه یابد. نباید اینقدر معطل و تأخیر داشته باشد.

پس از این شکل‌گیری، این باعث می‌شود که باور کنیم اینجا تمام شده است: 1 2 3 4 5 تمام شده و در حال حاضر در حال کاهش A B C هستیم. هدف در اینجا حدود 70-80 است. همین.

اگر بخواهیم هدف واقعی را ببینیم، می‌توانیم با استفاده از فیبوناچی ریتریسمنت اندازه‌گیری کنیم. این در حدود 78.6%، 88.7%، 94.2% است.

این سه خط هستند. اگر بخواهیم این را مشخص کنیم که دلار در بلندمدت به کجا خواهد رفت، باید از اینجا شروع کنیم.

این هدف است. به نظر می‌رسد که باید به سطح پایین‌تر برسد، حدود 74. بنابراین، بسیار نزولی است.

چرا سال 2030 سالی است که باید به آن توجه کرد

مجری: آیا می‌توانیم زمان را با هم مقایسه کنیم؟ از حال حاضر که 99 است، چقدر زمان می‌برد تا به آنجا برسیم؟

آقای چولاک: موج فیبوناچی که کار می‌کند، در راستای عمودی (قیمت) کار می‌کند. در راستای افقی (زمان) نمی‌توان به آن اطمینان کرد، اما می‌توانیم از شکل آن تخمین بزنیم.

اگر توزیع نرمال باشد، باید در حدود اینجا تمام شود، حدود سال 2042.

اما نوسانات قیمت توزیع نرمال نیست. معمولاً به سمت بالا متمایل است و در زمان کاهش، سریع‌تر است. بنابراین، این افزایش از سال 2008 تا 2022 بوده است.

ما انتظار داریم که کاهش تا حدود سال 2030 ادامه یابد. بنابراین، حدود 4 سال دیگر، به این معنی است که در 4 سال آینده، تغییرات جهانی خواهیم داشت.

تمدن از دنیای غرب به دنیای شرق منتقل خواهد شد. زیرا از نمودار تکنیکال می‌توانیم از ارزش دلار ببینیم و این در حدود سال 2030 به پایان خواهد رسید.

مجری: اگر بخواهیم از نظر مقایسه‌ای نگاه کنیم، اگر شما بگویید که تغییراتی در شکوفایی تمدن رخ خواهد داد، اگر بخواهیم ببینیم که دنیای شرق شکوفا می‌شود، باید با چه دارایی یا ارزی مقایسه کنیم؟

آقای چولاک: از شاخص بازار سهام. زیرا بیشتر پول در بازار سهام است. باید به شاخص نگاه کنیم، مثلاً به شاخص SET تایلند.

درس‌هایی از بحران تام یام گونگ به عنوان هشدار برای S&P 500

آقای چولاک: اینگونه است. در سال 1992، بحران تام یام گونگ رخ داد. در آن زمان، موضوعی درباره ارزش بات وجود داشت و تازه شروع به آگاهی از مسائل ارزی کرده بودند. برای حفظ ارزش بات، دلار را به سنگاپور می‌فروختند و بات می‌خریدند. این یک دلیل سیاسی بود و هیچ چیز دیگری نبود.

اما این دلیل باعث شد که بسیاری از افراد سود ببرند. یعنی سفته‌بازی و اطلاعات خصوصی قبل از این اتفاق.

وقتی جورج سوروس متوجه شد، مانند الان که دلار ضعیف است، اما در برابر همه ارزها ضعیف است. اما در آن زمان، بات ما فقط در برابر دلار قوی بود.

جورج سوروس متوجه شد و به ما حمله کردند. بنابراین بات ما به حالت شناور درآمد و بلافاصله کاهش ارزش یافت... تمام شد. ما بدهکار IMF شدیم.

از شاخص SET که در سطح 1800 بود، به 250 کاهش یافت.

امروز، در بازار سهام ما، صحبت از سهام بزرگ است که هنوز متعلق به خارجی‌هاست. می‌بینید؟

بنابراین، ما می‌دانیم که اگر موج 1 به 2 کاهش یابد، هر کشوری که با موج 1 به 2 مواجه شود، نابود خواهد شد.

اگر 1 به 2 در وضعیت موج اصلی باشد، نابود خواهد شد. اگر 1 به 2 از موج بزرگ باشد، نابود شدن به شکل بزرگ‌تری خواهد بود.

اگر 1 به 2 از موج قرن (موج سطح قرن) که 100 سال طول می‌کشد، به این معنی است که این کشور آینده‌ای ندارد.

و بعد از چند سال... نزدیک به 30 سال گذشته است و ما تازه شروع به ساختن دوباره خود کرده‌ایم. تا به امروز، ما فقط به سطحی نزدیک به گذشته خود بازگشته‌ایم. تازه به این سطح رسیده‌ایم.

ما در حال صعود هستیم، اما آیا می‌بینید؟ از یک اشتباه کوچک، ما نزدیک به 30 سال زمان صرف کرده‌ایم تا به حالت قبلی خود برگردیم. این یک نگاه کلی به تصویر بزرگ است.

وقتی این تصویر بزرگ را می‌بینیم، بیایید نگاهی به سمت آمریکا بیندازیم. مثلاً شاخص S&P 500 (یا SPX)... مشکل این است که ما 1 به 2 را از دست داده‌ایم، اما آمریکا هرگز با موج 1 به 2 مواجه نشده است.

اگر فرض کنیم، فرض کنید اینجا موج 1 است که به 1 2 3 4 5 صعود کرده است و اینجا 1 بزرگ است. بنابراین، موج 2 باید 80% کاهش یابد و به 500 نقطه شاخص S&P برسد.

به همین دلیل می‌گویم که تمدن‌ها از این سرزمین غربی نابود خواهند شد اگر اینجا 1 باشد، اما در حال حاضر اینجا هنوز 1 نیست و هنوز اوج (Peak) نیست. چرا؟ بیایید نمودار را گسترش دهیم.

گسترش اینجا را می‌بینید؟ هنوز اوج نیست. هنوز 2-3 حرکت دیگر وجود دارد و می‌تواند ادامه یابد. بفرمایید.

بنابراین اینجا هنوز نقطه اوج نیست و هنوز موج 1 نیست. به همین دلیل سرمایه‌گذاری در اوراق قرضه دولتی آمریکا در حال حاضر هنوز ایمن‌ترین گزینه است. حداقل می‌توانید 4-5% بهره مطمئن دریافت کنید. این هنوز ایمن است.

اما هر زمان که اینجا نقطه اوج باشد، مانند چه چیزی... مانند شاخص SET که در آن نقطه اوج است.

که اوج و نابودی است. اما S&P هنوز نقطه اوج ندارد و به همین شکل ادامه دارد.

بنابراین ما می‌دانیم که آمریکا همچنان بر جهان تأثیر دارد، اما نزدیک است. اگر اینجا هر زمانی کاهش یابد، تمام خواهد شد.

هشدار به سرمایه‌گذاران برای انتقال پول به سمت شرق {#h-هشدار-به-سرمایه-گذاران-برای-انتقال-پول-به-سمت-شرق}

آقای چولاک: ما باید از قبل آماده شویم که اینجا نماد حرکت تمدن جهانی از سمت غرب به سمت شرق است. زیرا اگر به چین، ویتنام یا تایلند خودمان نگاه کنیم، شاخص SET در حال صعود است.

ما باید آماده شویم. من همیشه هشدار می‌دهم که سرمایه‌گذاران بزرگ که در بازار نیویورک، شیکاگو یا جاهای دیگر در غرب سرمایه‌گذاری می‌کنند، بهتر است راهی برای انتقال سرمایه به سمت شرق پیدا کنند. این یک نگاه بسیار بزرگ است که برای دهه‌ها جلوتر می‌رود.

نگاه نویسنده: تحلیل آقای چولاک یک نگاه بزرگ در چارچوب زمانی چند دهه است که بر اساس اصول الیوت و فیبوناچی است که در درک چرخه‌های اقتصادی بلندمدت مفید است. اما باید مراقب بود که پیش‌بینی با نمودار تکنیکال در چارچوب زمانی چند دهه دارای عدم قطعیت بالایی است و عوامل بنیادی مانند سیاست‌های پولی فدرال، جنگ‌های تجاری یا رویدادهای ژئوپلیتیکی می‌توانند به سرعت جهت دلار و بازار سهام را تغییر دهند. بنابراین سرمایه‌گذاران باید از این دیدگاه به عنوان اطلاعات تکمیلی استفاده کنند و نه به عنوان پیش‌بینی که باید به آن کاملاً اعتماد کرد و همیشه باید سیگنال‌ها را از عوامل بنیادی دنبال کنند.