Citrini zwraca uwagę na akcje i kryptowaluty związane z AI w finansach… 8 spółek giełdowych · 1 ETF · 15 kryptowalut

[Dziennikarz: Lee Jeong-hwa, Block Media] Badania Citrini opublikowały 8 dnia (czasu lokalnego) raport, w którym stwierdzono, że sztuczna inteligencja (AI) w finansach zmieni paradygmat inwestycji w aktywa cyfrowe, co przyciągnęło wyjątkową uwagę rynku.

Raport ma 79 stron i zawiera portfel firm oraz projektów kryptowalutowych, które mogą skorzystać na wzroście AI w finansach.

Citrini przewiduje, że prawdziwymi beneficjentami będą firmy i projekty, które pobierają rzeczywiste opłaty za tokenizację aktywów rzeczywistych (RWA) oraz transakcje finansowe na blockchainie, a nie tylko te, które korzystają ze wzrostu cen Bitcoina (BTC) czy Ethereum (ETH).
Okładka raportu Citrini dotyczącego finansów z AI. Źródło: Citrini

Lista firm związanych z finansami AI (koszyk akcji)

Raport wybrał 8 giełdowych firm oraz 1 ETF jako koszyk akcji, które odpowiadają za różne obszary tokenizacji i infrastruktury on-chain.

Securitize (SECZ): Specjalizująca się w tokenizacji aktywów rzeczywistych (RWA) firma, która utrzymuje i zarządza prawnym powiązaniem (legal link) między tokenami blockchainowymi a rzeczywistymi papierami wartościowymi.

Coinbase (COIN): Platforma handlu kryptowalutami oraz dostawca infrastruktury blockchain, który dąży do uzyskania zatwierdzenia CFTC dla produktów wieczystych (Perps) na amerykańskim rynku akcji.

Robinhood (HOOD): Platforma cyfrowego pośrednictwa, która jako pierwsza wprowadziła „tokeny akcji (Stock Tokens)”, umożliwiając handel tokenizowanymi akcjami na różnych łańcuchach i aplikacjach.

Circle (CRCL): Emitent głównej stablecoiny powiązanej z walutami fiducjarnymi, USDC, przewidujący korzyści z rosnącego popytu na USDC w procesie transakcji i rozliczeń aktywów on-chain.

Figure Technology Solutions (FIGR): Firma fintech specjalizująca się w usługach pożyczek tokenizowanych (tokenized lending) opartych na blockchainie.

SoFi (SOFI): Platforma finansowa fintech, która rozszerza się na rozwiązania płatności oparte na stablecoinach.

Bullish (BLSH): Operator giełdy aktywów cyfrowych skoncentrowany na inwestorach instytucjonalnych (matka CoinDesk), który prowadzi przejęcie firmy Equiniti, zajmującej się rejestracją akcji.

BlackRock (BLK): Wiodąca firma zarządzająca aktywami na Wall Street, która prowadzi onboarding aktywów finansowych.

Bitwise Hyperliquid ETF (BHYP): Citrini włączyło ten ETF do koszyka akcji, aby uzyskać ekspozycję na ekosystem hyperliquid, zamiast bezpośrednich tokenów.
Koszyk akcji związanych z AI-Fi wybrany przez Citrini.

Lista kryptowalut i projektów aktywów cyfrowych (koszyk tokenów)

Citrini oceniło, że gdy tradycyjne aktywa przenoszą się na blockchain, również pochodne produkty finansowe będą podążać za tym trendem, dlatego koszyk tokenów kryptowalutowych ma szerszy i bardziej obiecujący potencjał niż akcje giełdowe.

(1) Kluczowe tokeny w koszyku (11 kluczowych protokołów)

Aerodrome (AERO): Główna zdecentralizowana giełda (DEX) w sieci Base, która ma strukturę umożliwiającą bezpośrednie pobieranie opłat za handel tokenizowanymi akcjami on-chain.

Maple (SYRUP): Zdecentralizowany protokół pożyczek, który zarządza i obsługuje blockchainowe pożyczki i produkty kredytowe skierowane do inwestorów instytucjonalnych.

Pendle (PENDLE): Protokół handlu swapami stóp procentowych i dochodami, który pozwala na tokenizację i handel przyszłymi dochodami (future income) oraz kapitałem z aktywów generujących odsetki.

Ondo Finance (ONDO): Projekt wiodący, który oferuje produkty tokenizacji RWA, takie jak amerykańskie krótkoterminowe obligacje skarbowe i akcje, a ostatnio rozszerzył się na wieczyste produkty futures on-chain.

Aave (AAVE): Kluczowy protokół infrastruktury pożyczek i pożyczek (lending) wykorzystujący kryptowaluty i aktywa on-chain jako zabezpieczenie.

Uniswap (UNI): Wiodący zdecentralizowany rynek wymiany, który wspiera swobodną wymianę różnych aktywów cyfrowych i tokenizowanych.

Ethena (ENA): Emitent syntetycznego dolara (USDe), który ostatnio rozszerzył działalność na kompleksowe usługi finansowe, obejmujące wysokodochodowe oszczędności, karty i płatności.

Solana (SOL): Wiodąca sieć, która może onboardować aktywa w miarę wzrostu AI-Fi.

ether.fi (ETHFI): Protokół, który oferuje usługi płynności i finansowe oparte na kryptowalutach, korzystając z korzyści płynących z rozszerzenia aktywów on-chain.

Chainlink (LINK): Kluczowa sieć oracle, która bezpiecznie przesyła ceny aktywów rzeczywistych i dane rynkowe z off-chain do smart kontraktów on-chain.

LayerZero (ZRO): Protokół interoperacyjności omnichain, który łączy komunikację i transfer tokenizowanych aktywów między różnymi blockchainami.

(2) Projekty pochodnych produktów on-chain i wieczystych futures (Perps)

Derive (DRV): Protokół handlu zdecentralizowanymi opcjami i produktami pochodnymi, który jest bezpośrednim beneficjentem wzrostu wolumenu handlu pochodnymi produktami on-chain w wyniku napływu tokenizowanych akcji i innych aktywów rzeczywistych.

Hyperliquid (HYPE): Wiodąca giełda pochodnych produktów on-chain, która wspiera wieczyste kontrakty na ropę, surowce oraz indeksy i akcje przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu. W czasie konfliktu w Iranie była jedynym miejscem, które umożliwiło odkrycie cen ropy w weekend.

Lighter (LIT) i Variational (VAR): Nowe protokoły, które mogą zwiększyć swój udział w rynku wraz z Hyperliquid w miarę wzrostu rynku wieczystych kontraktów (Perps).
Koszyk kryptowalut związanych z AI-Fi wybrany przez Citrini.

Niniejsza treść ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi porady finansowej, inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej. Wszelkie wydarzenia, nagrody, promocje online lub powiązane informacje, o których tu mowa, nie powinny być traktowane jako rekomendacja, zachęta ani zaproszenie do kupna, sprzedaży, wymiany lub innego rodzaju obrotu aktywami kryptograficznymi. Aktywa kryptograficzne charakteryzują się dużą zmiennością i mogą prowadzić do strat. Dostępność usług, produktów i powiązanych wydarzeń WEEX może się różnić w zależności od regionu. Użytkownik jest odpowiedzialny za upewnienie się, że jego udział jest zgodny z obowiązującymi lokalnymi przepisami i regulacjami.