[Nueva York: Oro, Bonos y Dólar] Caída del Petróleo Hace Que el Dólar y las Tasas de Interés Disminuyan... Precio del Oro Aumenta a 4070 Dólares por Onza

[México=Shim Young-jae, corresponsal] El mercado financiero de Nueva York se movió en torno a la posibilidad de la reapertura del estrecho de Ormuz y la caída abrupta de los precios internacionales del petróleo. A medida que se aliviaron las preocupaciones sobre la interrupción del suministro de petróleo, las tasas de interés de los bonos del Tesoro de EE. UU. cayeron y el dólar mostró debilidad frente a las principales monedas. El precio del oro aumentó gracias a la disminución de la presión inflacionaria y las expectativas de una caída en las tasas de interés.

Sin embargo, el tipo de cambio dólar-won subió ligeramente a 1429 wones, a pesar de la debilidad global del dólar. Se interpretó que la incertidumbre en las monedas asiáticas limitó la fortaleza del won, en medio de una mayor volatilidad del yen tras la intervención conjunta en el mercado de divisas por parte de EE. UU. y Japón.

Caída Generalizada de las Tasas de Interés de los Bonos del Tesoro de EE. UU. por Expectativas de Negociaciones en el Estrecho de Ormuz

Las tasas de interés de los bonos del Tesoro de EE. UU. cayeron en todos los plazos, ya que los precios internacionales del petróleo cayeron más del 5%.

El 4 de octubre (hora local), según TradingView, la tasa de interés de los bonos del Tesoro a 10 años de EE. UU. se registró en 4.615%, una disminución de 0.061 puntos porcentuales respecto a la sesión anterior.

Según CNBC, la tasa de interés de los bonos a 2 años fue de 4.194%, con una caída de 0.062 puntos porcentuales, y la de los bonos a 30 años fue de 5.172%, con una disminución de 0.057 puntos porcentuales. La tasa a 1 año se situó en 3.999%, con una caída de 0.059 puntos porcentuales.

El trasfondo directo de la caída de las tasas de interés fue la drástica caída de los precios internacionales del petróleo. Scott Vessen, secretario del Tesoro de EE. UU., declaró en una entrevista con CNBC que se están llevando a cabo negociaciones con Irán y que existe la posibilidad de que se alcance un acuerdo para reabrir el estrecho de Ormuz el 4 o 5 de octubre.

El secretario Vessen mencionó que "estamos dialogando con Irán" y se refirió a la posibilidad de un acuerdo hacia la reapertura del estrecho y la normalización de las disputas. Como resultado, los futuros del petróleo crudo West Texas Intermediate cayeron un 5.69%, cotizando a 75.77 dólares por barril, mientras que el petróleo Brent se registró en 79.36 dólares por barril, una caída del 5.26%.

A medida que aumentan las expectativas de normalización del transporte de petróleo a través del estrecho de Ormuz, se han aliviado las preocupaciones sobre la inflación energética. La tasa de interés de los bonos a 30 años de EE. UU., que había alcanzado su nivel más alto desde 2007 debido al reciente aumento de los precios internacionales del petróleo, también comenzó a caer.

Sin embargo, también se ha señalado que la presión sobre los precios no desaparecerá de inmediato. Tony Miano, analista de bonos globales en Wells Fargo Investment Institute, explicó que, incluso si se reanuda el transporte de petróleo, se necesitará tiempo para estabilizar la oferta y la demanda del mercado, y la caída en los precios de la gasolina que los consumidores sienten podría tardar más en aparecer.

Señaló que la presión de precios en el sector energético podría aliviarse, pero la inflación general no se resolverá en el corto plazo, lo que podría limitar la caída adicional de las tasas de interés de los bonos del Tesoro de EE. UU.

Índice del Dólar Cae a 99.549... Efectos de la Intervención en el Yen Persisten

El dólar cayó frente a las principales monedas debido a la caída de los precios internacionales del petróleo y la debilidad de las tasas de interés de los bonos del Tesoro de EE. UU.

Según TradingView, el índice del dólar cerró en 99.549, una disminución de 0.101 puntos (0.10%) respecto a la sesión anterior. Durante el día, se movió alrededor de 99.70, pero a medida que avanzaba la negociación en Nueva York, la caída se amplió.

El euro se cotizó a 1.1531 dólares, un aumento del 0.20% frente al dólar, y la libra esterlina se negoció a 1.3451 dólares, un aumento del 0.13%. El dólar también cayó un 0.14% frente al franco suizo, cotizando a 0.8092 francos.

Otro factor clave en el mercado de divisas fue el yen. El yen se cotizó a 157.79 yenes por dólar, una caída del 0.38%, pero mantuvo la mayor parte del aumento observado tras la intervención conjunta en el mercado por parte de EE. UU. y Japón. El yen ha aumentado hasta un 5% en los últimos tres días de negociación y alcanzó un máximo de 155.20 yenes por dólar el día anterior, el nivel más alto en tres meses. En comparación con el mínimo de 40 años de 163.99 yenes registrado en julio, sigue siendo un nivel fuerte.

Axel Merk, director de inversiones de Merk Investments, evaluó que la intervención conjunta de EE. UU. y Japón envió una señal a los participantes del mercado de no aumentar excesivamente las posiciones de venta en el yen.

Analistas como Daniel von Allen de TS Lombard también señalaron que, aunque las posiciones de venta en el yen siguen siendo altas, el riesgo de las transacciones relacionadas ha aumentado debido a la posibilidad de una intervención adicional por parte de las autoridades de EE. UU. y Japón.

Sin embargo, se mantuvo un enfoque cauteloso sobre la dirección a medio y largo plazo del yen. Analistas como Ishaan Gurnani de BNP Paribas afirmaron que, a pesar de la naturaleza inusual de la intervención conjunta, las condiciones fundamentales de debilidad del yen no han cambiado completamente, y pronosticaron que el tipo de cambio dólar-yen podría ser más alto a finales de año.

Tipo de Cambio Dólar-Won a 1429.55 Wones... Aumento Ligero a Pesar de la Debilidad Global del Dólar

El tipo de cambio dólar-won aumentó ligeramente a 1429.55 wones, a pesar de la tendencia de debilidad global del dólar. Esto representa un aumento de 0.81 wones (0.06%) respecto al día anterior.

El tipo de cambio mostró una gran volatilidad, cayendo a 1421 wones durante el día y rebotando hasta alrededor de 1436 wones. Posteriormente, se movió en el rango de 1429 wones en la parte final de la negociación en Nueva York.

Si solo se considera la caída del índice del dólar, los factores que favorecen la fortaleza del won son predominantes, pero la volatilidad en el mercado de divisas asiático ha aumentado tras la intervención en el yen, y la cautela ante los datos de empleo de EE. UU. también ha limitado la fortaleza del won. En los últimos cinco días de negociación, el won ha mostrado una fortaleza del 0.94%, pero en comparación con el año anterior, ha registrado una debilidad del 2.94% frente al dólar.

El mercado considera que si los datos de empleo de EE. UU. resultan más fuertes de lo esperado, las preocupaciones sobre la política de ajuste de la Reserva Federal (Fed) podrían resurgir, limitando la caída del tipo de cambio dólar-won. Por el contrario, si se confirma una desaceleración del empleo y una disminución de la presión sobre los salarios, las tasas de interés de los bonos del Tesoro de EE. UU. y el dólar podrían caer aún más, lo que podría llevar a una mayor fortaleza del won.

Precio del Oro Aumenta un 0.57%... Reflejo de la Caída del Petróleo y la Disminución de la Presión de Tasas

El precio del oro aumentó gracias a la caída de los precios internacionales del petróleo y la debilidad de las tasas de interés de los bonos del Tesoro de EE. UU. Se negoció a 4077.568 dólares por onza, un aumento de 22.978 dólares (0.57%) respecto a la sesión anterior. Durante el día, el precio superó los 4100 dólares por onza. Según Reuters, los futuros de oro en EE. UU. aumentaron un 1.5%, alcanzando los 4152.60 dólares.

La caída de los precios del petróleo puede reducir la presión sobre el aumento de precios, lo que podría disminuir la necesidad de que la Reserva Federal aumente las tasas de interés. El oro, que no genera intereses, tiende a volverse más atractivo como inversión cuando las tasas de interés del mercado caen y el dólar se debilita.

Bart Melek, jefe de estrategia de materias primas global en TD Securities, analizó que la caída de los precios del petróleo fue uno de los principales factores que apoyaron el precio del oro, y que también influyó en las expectativas de tasas de interés a corto plazo.

Sin embargo, la posibilidad de un endurecimiento por parte de la Reserva Federal no ha desaparecido por completo. John Williams, presidente de la Reserva Federal de Nueva York, expresó que, aunque se espera que la inflación se alivie gradualmente, si la presión sobre los precios no disminuye, la Reserva Federal podría considerar aumentar las tasas de interés.

El mercado refleja una probabilidad de aproximadamente 57% de que las tasas de interés se incrementen en la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto de septiembre. Los inversores anticipan que los informes de empleo privado de ADP que se publicarán el 5 de octubre y el informe de empleo no agrícola de EE. UU. programado para el 7 de octubre ayudarán a prever los próximos pasos de la Reserva Federal.

Ross Norman, analista independiente de materias primas, evaluó que si se alivian las tensiones en torno a Irán, podría aumentar la expectativa de recuperación de la demanda industrial, y que el aumento de los metales refleja tanto la disminución del riesgo geopolítico como las perspectivas de demanda real.

El mercado financiero de Nueva York estará atento a los avances en las negociaciones en el Medio Oriente y a la evolución de los precios internacionales del petróleo en el corto plazo. Si se concreta la reapertura del estrecho de Ormuz, podría haber una presión adicional a la baja sobre las tasas de interés de los bonos y el dólar, y un entorno favorable para el oro podría continuar. Sin embargo, si los datos de empleo en EE. UU. resultan más fuertes de lo esperado, las preocupaciones sobre el endurecimiento de la Reserva Federal podrían resurgir, lo que podría revertir las tendencias observadas en los mercados de bonos y divisas ese día.

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