بیت‌کوین: آیا شاخص‌های فنی نشان‌دهنده یک نقطه پایین عمده هستند؟

بازار ارزهای دیجیتال در حال عبور از یک مرحله جدید تنش است، در حالی که قیمت‌ها از چندین هفته تحت فشار باقی مانده‌اند. در این زمینه، کتی استاکتون، بنیان‌گذار Fairlead Strategies، سیگنال‌های فنی را شناسایی می‌کند که می‌تواند نشان‌دهنده تغییر روند باشد. بر اساس تحلیل او، بیت‌کوین اکنون وضعیت فروش بیش از حد طولانی‌مدت را در دو شاخص تحت نظر دفترش نشان می‌دهد. این ترکیب به ندرت ظاهر می‌شود و تحت نظر است. این می‌تواند نشان‌دهنده نزدیک شدن به یک نقطه پایین عمده باشد، نه فقط یک بازگشت موقتی.

خلاصه

• کتی استاکتون وضعیت نادری از فروش بیش از حد طولانی‌مدت را در بیت‌کوین شناسایی می‌کند.
• روند نزولی علائم خستگی را نشان می‌دهد، با وجود فشار بر قیمت‌ها.
• بر اساس تحلیل فنی او، اتریوم نیز ممکن است به پایین عمده خود رسیده باشد.
• بیت‌کوین و اتریوم می‌توانند نشانه‌های کلیدی در مورد تغییر احتمالی چرخه ارائه دهند.

یک سیگنال فروش بیش از حد طولانی‌مدت

در زمانی که Grayscale چندین نیروی ممکن برای حمایت از پذیرش بیت‌کوین را شناسایی می‌کند، با وجود بازار نزولی، کتی استاکتون، بنیان‌گذار Fairlead Strategies، نیز یک سیگنال فنی غیرمعمول را در دو شاخص بلندمدت که توسط شرکتش استفاده می‌شود، مشاهده می‌کند. بیت‌کوین یک وضعیت فروش بیش از حد قابل اندازه‌گیری را نشان می‌دهد، در حالی که روند آن نیز در یک دوره طولانی شروع به افزایش می‌کند.

برای تحلیل‌گر، این ترکیب نشان‌دهنده احتمال خستگی روند نزولی است که از چندین ماه پیش برقرار بوده است. او بر این باور است که آسیب‌های فنی اخیر ممکن است به تدریج به پایان برسد.

تحلیل او بر اساس چندین نقطه مرجع گرافیکی، از جمله سطوح حمایت و بازگشت‌های فیبوناچی است. این ابزار به شناسایی مناطقی کمک می‌کند که قیمت ممکن است پس از نوسان قبلی با تقاضای جدیدی مواجه شود.

استاکتون همچنین از مدل ابر ایچیموکو برای شناسایی سطوحی که ممکن است به یک بازگشت کمک کند، استفاده می‌کند. او به وجود همزمان یک فروش بیش از حد قابل اندازه‌گیری و بهبود روند بلندمدت اشاره می‌کند.

بیت‌کوین تحت فشار، اما سیگنال‌ها در حال تغییر هستند

این تحلیل پس از یک ماه آشفته برای دارایی‌های اصلی بازار انجام می‌شود. قیمت بیت‌کوین در بیشتر هفته در حدود 63,000 دلار نوسان داشته و زیر میانگین‌های متحرک روزانه 20، 50 و 200 روزه خود قرار دارد.

در همین حال، شاخص ترس و طمع در سطح 34 باقی مانده است، که به منطقه ترس مربوط می‌شود. بن‌بست در کارهای SEC در مورد مقررات توکن‌سازی نیز به حفظ یک جو نزولی کمک می‌کند.

با وجود این فشار، استاکتون وضعیت فعلی را با آنچه در طلا مشاهده می‌شود مقایسه می‌کند. او اشاره می‌کند که طلا به تازگی میانگین متحرک 50 روزه خود را در حین یک کاهش عبور کرده است. بر اساس تحلیل او، بیت‌کوین در حال حاضر احتمال بیشتری برای رسیدن به یک پایین قابل توجه نسبت به طلا دارد. او این احتمال را به وسعت و مدت زمان کاهش قبلاً ثبت شده مرتبط می‌کند.

اتریوم فرضیه یک تغییر را تقویت می‌کند

با این حال، استاکتون این تحلیل را به بیت‌کوین محدود نمی‌کند. او همچنین معتقد است که اتریوم ممکن است به نقطه بحرانی خود رسیده باشد، بر اساس تحلیل گرافیکی او. او همچنین سولانا، XRP و هایپرلیکوید را در نظر می‌گیرد تا به طور گسترده‌تری دینامیک دارایی‌های ارز دیجیتال را ارزیابی کند. این رویکرد فرضیه تغییر روند پس از یک دوره نزولی طولانی را گسترش می‌دهد.

تحلیل‌گر همچنین یادآور می‌شود که توکن‌های کوچک‌تر تمایل دارند که در هماهنگی با دارایی‌های اصلی، بالاترین و پایین‌ترین خود را ثبت کنند. بنابراین، بیت‌کوین و اتریوم می‌توانند به عنوان نقاط مرجع برای ارزیابی سلامت کلی بازار عمل کنند. اگر هر دو دارایی واقعاً یک دوره طولانی از کاهش را همزمان به پایان برسانند، این تغییر یک سیگنال مهم خواهد بود. این امر تغییر چرخه را از یک بازگشت کوچک و تسکین‌دهنده متمایز می‌کند.

در کوتاه‌مدت، تغییرات حمایت‌ها، روند و شاخص‌های فروش بیش از حد به دنبال کردن این فرضیه کمک خواهد کرد. جلسات آینده نشان خواهند داد که آیا این سیگنال‌های فنی تأیید می‌شوند یا اینکه فشار نزولی ادامه دارد. مدت زمان حرکت بنابراین برای ارزیابی دامنه نقطه پایین ممکن بسیار تعیین‌کننده خواهد بود.

در این سناریو، هیچ شاخصی به تنهایی برای تأیید یک بازگشت پایدار کافی نیست. این تحلیل به ادامه بهبود در بلندمدت بستگی دارد. سطوح حمایت همچنان تحت نظر خواهند بود، مانند حرکات روند. یک تثبیت می‌تواند این تحلیل را تقویت کند، در حالی که یک تخریب جدید فرضیه را زیر سوال می‌برد. اتریوم یک نقطه مرجع خواهد بود. بیت‌کوین همچنان در مرکز تحلیل خواهد ماند.