Krypto-Markt trotzt Hacking-Skandal – Ist es wirklich eine Erholung? CoinFeed warnt vor Abhängigkeit von den US-Märkten

Laut CoinFeed hat der Kryptowährungsmarkt trotz des Schocks durch den Coldcard-Hacking eine Erholung geschafft. Allerdings wird die Einschätzung, dass es sich um einen Trendwechsel handelt, erschwert, da der Anstieg nicht auf internen Käufen, sondern auf externer Liquidität, die mit dem Anstieg der US-Märkte verbunden ist, basiert. Die Forschung von CoinFeed hebt hervor, dass Bitcoin (BTC) und wichtige Altcoins den Hacking-Schock überstanden haben, jedoch in enger Korrelation mit dem S&P 500 agierten.

Erholung trotz Hacking-Schock, aber die Marktstärke ist noch nicht bestätigt

Der Markt wurde erneut unter Druck gesetzt, da die Hacking-Schäden des Coldcard-Hardware-Wallets, die bereits seit einem Tag befürchtet wurden, tatsächlich zugenommen haben. Bei diesem Angriff, der eine Firmware-Schwachstelle ausnutzte, wurden über 100 Millionen Dollar in Bitcoin von etwa 4.500 Adressen gestohlen. Dies wird als ein Ereignis interpretiert, das über einen einfachen Sicherheitsvorfall hinausgeht und das Vertrauen in Hardware-Wallets sowie die Investitionspsychologie belastet.

Dennoch haben sich die Hauptanlagen nicht weiter verschlechtert. Bitcoin (BTC) liegt bei 64.214 Dollar, Ethereum (ETH) bei 1.874 Dollar, Ripple (XRP) bei 1,0750 Dollar und Solana (SOL) bei 74,04 Dollar, was jeweils einen begrenzten Anstieg zeigt. Die gesamte Marktkapitalisierung der Kryptowährungen beträgt 2,28 Billionen Dollar, das Handelsvolumen in den letzten 24 Stunden liegt bei 53,4 Milliarden Dollar, und die Bitcoin-Dominanz wird mit 56,6 % angegeben. Der Angst- und Gier-Index bleibt jedoch bei 25, was auf eine "extreme Angst" hinweist.

Diese Erholung wird eher als Vorteil aus einer Verbesserung der externen Umstände interpretiert als als Zeichen der Kaufkraft des Marktes selbst. Nach den Äußerungen von US-Finanzminister Scott Vessenet verbreitete sich die Erwartung einer Wiedereröffnung der Straße von Hormus, was zu einem dramatischen Rückgang der internationalen Ölpreise führte und die Erwartungen an eine Inflationsminderung die Risikoanlagen insgesamt ankurbelte. Der Nasdaq stieg um 3,2 %, der S&P 500 um 1,8 %, und der Kryptowährungsmarkt folgte diesem Trend. Die Analyse von CoinFeed bewertet die Korrelation zwischen Bitcoin und dem S&P 500 mit 89 % und sieht den Anstieg an diesem Tag nicht als unabhängiges bullisches Signal.

Institutionelle Käufe als Stütze, Bitcoin steht noch vor Widerstand

Trotz des Hacking-Schocks haben institutionelle Gelder einen Teil des Marktes stabilisiert. In den Bitcoin-Spot-ETFs wurden am 3. August an einem Tag 170 Millionen Dollar netto zugeführt, und am 4. August stieg das Handelsvolumen um 43 %. Dies deutet darauf hin, dass große Investoren Sicherheitsprobleme als kurzfristigen Schock betrachten und zu günstigen Preisen kaufen.

Die Preisbewegungen sind jedoch noch vorsichtig. Bitcoin hat den 50-Tage-Durchschnitt von 63.311 Dollar gehalten, aber den Durchbruch über den 100-Tage-Durchschnitt von 64.891 Dollar nicht geschafft. Technisch wird immer noch die Interpretation bevorzugt, dass es sich um eine Erholung innerhalb eines Abwärtstrends handelt. Auch auf dem heimischen Upbit-Markt hielt Bitcoin die 90 Millionen Won-Marke, jedoch fiel das Handelsvolumen in den letzten 24 Stunden um 7,50 %, was auf eine selektive Kapitalbewegung hinweist, die sich auf einige wenige Anlagen konzentriert.

Ethereum zeigt Erwartungen an strukturelle Verbesserungen, XRP und Solana stehen vor einem Wendepunkt

Ethereum hebt sich durch relativ hohe Erwartungen an strukturelle Verbesserungen von Bitcoin ab. Der Ethereum-Spot-ETF hat einen achtwöchigen Nettoabfluss gestoppt und im Juli einen Nettozufluss von 365 Millionen Dollar verzeichnet. Der Ethereum-ETF von BlackRock, ETHA, kündigte am 6. Oktober einen 1:3-Aktien-Split an und erklärte, dass er die Handelsgebühren von 7 Basispunkten auf 2 Basispunkte reduzieren wolle. Obwohl sich der Gesamtwert der Vermögenswerte nicht ändert, wird die Erhöhung der Handelsfreundlichkeit für Institutionen als positiver Faktor in Bezug auf die Liquidität angesehen.

Darüber hinaus wurde berichtet, dass das Ethereum-Forschungsteam vorschlägt, einen Teil der Validator-Belohnungen zu verbrennen und die Staking-Quote auf etwa 50 % zu begrenzen, was die Erwartungen an eine Angebotsverknappung anregt. ETH hat die Unterstützung bei 1.850 Dollar zwei Wochen in Folge verteidigt, und der Markt testet die Möglichkeit eines Durchbruchs über 2.000 Dollar.

Ripple (XRP) steht an einem klaren Wendepunkt bei 1,06 Dollar. Der aktuelle Preis liegt bei 1,0750 Dollar, direkt über der wichtigen Unterstützung. Wenn dieser Bereich gehalten wird, wird die Möglichkeit eines Anstiegs auf 1,64 Dollar im August diskutiert, aber im Falle eines Durchbruchs könnte der Preis bis auf 0,62 Dollar fallen. On-Chain-Daten zeigen, dass der Anteil der Wal-Wallets auf 11,98 % gestiegen ist und die Anzahl der Inhaber von XRP-basierten tokenisierten Real Assets (RWA) in einem Monat um 25 % zugenommen hat. Dennoch ist die Tatsache, dass institutionelle Zuflüsse nicht zu einem Preisanstieg geführt haben, belastend. Der kumulierte Zufluss in den XRP-Spot-ETF beläuft sich auf 1,51 Milliarden Dollar, während das Nettovermögen bei 988,78 Millionen Dollar liegt.

Solana (SOL) wird als klarer kurzfristiger Katalysator für die Aktivierung der Mainnet-Funktionen am 17. August angesehen. Der Spot-ETF verzeichnete ebenfalls einen Nettozufluss vor dem Handel im Juli und überstieg kumuliert 1,12 Milliarden Dollar. Technisch gesehen sind die Aufrechterhaltung der Unterstützung bei 72,27 Dollar und der Durchbruch über 76,27 Dollar entscheidende Bereiche für die kurzfristige Richtung.

Regulierung und Zinssätze werden die nächsten Variablen im Kryptowährungsmarkt sein

Das politische Umfeld ist ebenfalls ein Faktor, der die Marktvolatilität erhöht. Im US-Senat wird die Diskussion über den Klarheitsgesetzesentwurf, der die Klassifizierung digitaler Vermögenswerte als Wertpapiere oder Waren klären soll, beschleunigt. Senatorin Cynthia Lummis hat die Demokraten aufgefordert, die Abstimmung zu stoppen, und es wird berichtet, dass Cathie Wood eine Vielzahl von Kryptowährungsanlagen gekauft hat. Dieser Gesetzesentwurf wird als Variable angesehen, die insbesondere die Investitionspsychologie in Bezug auf Ripple (XRP) direkt beeinflussen könnte.

In Südkorea wurde zudem ein 22 %iger Steuerplan auf Einkünfte aus virtuellen Vermögenswerten über 2,5 Millionen Won ab dem nächsten Jahr praktisch beschlossen. Außerdem wurde festgestellt, dass 59 % der hochvermögenden Inhaber von virtuellen Vermögenswerten über 1 Milliarde Won 50 Jahre oder älter sind. Dies zeigt, dass die Struktur des heimischen Marktes nicht nur durch junge spekulative Nachfrage erklärt werden kann.

Auf makroökonomischer Ebene bleibt der Dollar und die Zinssätze eine Belastung. Der Dollar-Index (DXY) schwankt um die 100 Punkte, und der Markt spiegelt die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung durch die Federal Reserve im September mit etwa 55 % wider. Der ISM Manufacturing PMI für Juli erreichte 55,6 und damit den höchsten Stand seit Mai 2022, was die hawkish Interpretation verstärkt. Ein Anstieg der Zinssätze könnte die Liquidität für Risikoanlagen insgesamt einschränken, was auch für Kryptowährungen nachteilig sein könnte.

Die Erholung ist bestätigt, aber die Beurteilung eines "echten Bullenmarktes" ist noch verfrüht

Diese Erholung ist bedeutend, da sie nicht sofort zu einem Zusammenbruch aufgrund von negativen Nachrichten geführt hat. Dennoch wird die Erholung eher als Unterstützung durch den Anstieg der US-Märkte und institutionelle ETF-Zuflüsse interpretiert, als dass sie auf die eigene Kaufkraft des Marktes zurückzuführen ist. Ob Bitcoin (BTC) den Widerstand durchbricht, ob Ethereum (ETH) die Nachhaltigkeit der Liquiditätsverbesserung zeigt und ob Ripple (XRP) und Solana (SOL) ihre jeweiligen Wendepunkte überschreiten, wird die zukünftige Richtung bestimmen.

Der CoinFeed-Bericht betont, dass in Phasen, in denen der Angst-Index extrem niedrig ist, es notwendig ist, eine differenzierte Strategie zu entwickeln, die sich auf Unterstützungsniveaus und Ereigniszeitpläne konzentriert, anstatt übermäßige Nachkäufe zu tätigen. In der aktuellen Phase, in der Hacking, ETF-Geldströme, Zinssatzvariablen und regulatorische Fragen gleichzeitig verwoben sind, hat der Kryptowährungsmarkt überlebt, aber es ist noch nicht der Zeitpunkt, um sich vollständig zu entspannen.

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