DeepSigma: ex-empleados de Goldman Sachs y Citadel lanzan contratos perpetuos sobre acciones y materias primas

Wall Street, modo perpetuo. Este martes 13 de octubre, DeepSigma ha presentado su plataforma de futuros perpetuos sobre activos reales (RWA). Su demostración en vivo abarca nada menos que 77 mercados, desde acciones estadounidenses hasta rendimientos del Tesoro, pasando por oro y petróleo. Por el momento, se centra en el trading en papel. Sin embargo, la ambición va más allá del entorno de prueba, en un nicho donde el volumen de los RWA perpetuos se ha multiplicado por 20 en el segundo trimestre.

Puntos clave de este artículo:

• DeepSigma presenta una plataforma de perpetuos sobre activos reales, con una demostración de trading en papel que cubre 77 mercados, desde acciones estadounidenses hasta rendimientos del Tesoro.
• El equipo se apoya en ex-empleados de Goldman Sachs, Citadel Securities, Google y Uber, y desarrolla el proyecto en la blockchain Cypherium.
• Así, los contratos siguen los mercados reales a través de precios externos, sin tokenización ni posesión de los activos subyacentes.
• Además, la identidad se verifica mediante pruebas de divulgación nula, con el principio de << demostrar la elegibilidad, no la identidad >>.

77 mercados en trading en papel, y no un solo activo tokenizado

La plataforma llega a un terreno ya cultivado, pero con un enfoque diferente. A diferencia de las acciones tokenizadas en Securitize, DeepSigma no tokeniza nada y no posee ningún activo. En la práctica, sus contratos perpetuos siguen los mercados reales a través de datos de precios externos. El trader toma una posición larga o corta sin nunca poseer el subyacente. Tampoco toma entrega. Un libro de órdenes central gestiona el trading, mientras que una capa de compensación se encarga de las posiciones, el colateral, el margen y el liquidación.

Sin embargo, el verdadero tema es la estructura de los mercados tradicionales. A diferencia de las criptomonedas que operan continuamente, una acción deja de cotizar por la noche y los fines de semana. El mundo, por su parte, sigue moviéndose. Philip Guo, fundador de Cypherium y DeepSigma, resume el desafío.

<< La parte más difícil no es crear un nuevo ticker. Es garantizar que el mercado siga siendo sensato cuando el activo subyacente está cerrado, que la liquidez desaparece o que un precio externo se mueve bruscamente. >>

Efectivamente, el kit de defensa anunciado incluye una tarificación multi-fuente, limitadores de posición, cortacircuitos, liquidaciones parciales y un mecanismo de seguro.

Cypherium, cuatro patentes estadounidenses y una identidad que permanece privada

El proyecto se desarrolla en Cypherium, la blockchain de capa 1 fundada por Guo. De hecho, esta última reclama cuatro patentes estadounidenses sobre su consenso. Su arquitectura combina prueba de trabajo y consenso tolerante a fallos bizantinos derivado de HotStuff. La capacidad anunciada asciende a cientos de miles de transacciones por segundo. Además, el terminal incluye un << AI Market Analysis Desk >> capaz de sugerir estrategias. Este último opera fuera de la cadena, sin ningún poder de ejecución sobre los fondos. En cuanto a la identidad, DeepSigma apuesta por la zero-knowledge para demostrar la elegibilidad de un participante sin publicar sus datos personales. Una apuesta por la privacidad lejos de los estándares de los venues perpetuos actuales.

El equipo, por su parte, cuenta con un currículum impresionante en TradFi. Un ex-gestor de cartera FICC en Goldman Sachs, el banco que acaba de conectar su fondo monetario a Avalanche. Un ex ingeniero de Google y Uber, fundador de la empresa de trading cuantitativo UmiUmi, y un trader macro que pasó por Citadel Securities, distinguido en el Forbes 30 Under 30 Finance. Guo ya había co-firmado trabajos con Thomas Moser, del Banco Nacional Suizo. Resta saber si los perpetuos a la antigua, los de acciones y oro, encontrarán su público donde Hyperliquid apuesta que todas las bolsas pasarán a la cadena en los próximos diez años. La respuesta puede jugarse en este terreno exacto.

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