シトリニが注目したAI金融関連株およびコイン…8社上場・1つのETF・15のコイン

[ブロックメディア イ・ジョンファ記者] シトリニ(Citrini)リサーチは8日(現地時間)、人工知能(AI)エージェント金融がデジタル資産投資のパラダイムを変えるという報告書を発表し、市場の異常な関心を引いた。

この報告書は79ページにわたり、AIエージェント金融の台頭によって恩恵を受ける企業やコインプロジェクトのポートフォリオも含まれている。

シトリニは単にビットコイン(BTC)やイーサリアム(ETH)の価格上昇よりも、実物資産(RWA)のトークン化およびオンチェーン金融取引で実質的な手数料を受け取る企業とプロジェクトが真の恩恵を受けると予測した。 AIエージェントファイナンスを扱ったシトリニ報告書の表紙。資料=シトリニ

AIエージェントファイナンス関連企業リスト (株式バスケット)

報告書はトークン化およびオンチェーンインフラの各領域を担当する8社の上場企業と1つのETFを株式バスケットとして選定した。

セキュリタイズ (Securitize, SECZ) : ブロックチェーントークンと実際の証券間の法的連携(legal link)を維持・管理する実物資産(RWA)トークン化専門企業。

コインベース (Coinbase, COIN) : 暗号通貨取引プラットフォームであり、ブロックチェーンインフラを提供し、米国株の永久先物(Perps)商品に対してCFTCの承認を推進。

ロビンフッド (Robinhood, HOOD) : デジタルブローカレッジプラットフォームで、'株式トークン(Stock Tokens)'を先駆けて発売し、トークン化された株式がさまざまなチェーンやアプリで流通する道を開いた。

サークル (Circle, CRCL) : 主要法定通貨連動ステーブルコインであるUSDCの発行者で、オンチェーン資産取引および決済清算過程で増加するUSDC需要の恩恵を予想。

フィギュアテクノロジーソリューションズ (Figure Technology Solutions, FIGR) : ブロックチェーンベースのトークン化貸付(tokenized lending)サービスを専門に扱う金融技術企業。

ソファイ (SoFi, SOFI) : フィンテック金融プラットフォームで、ステーブルコインベースの決済(stablecoin payments)ソリューションに拡張。

ブルリッシュ (Bullish, BLSH) : 機関投資家中心のデジタル資産取引所運営会社(コインデスク親会社)で、株式登録代行サービス企業であるエクイニティ(Equiniti)の買収を進行中。

ブラックロック (BLK) : 金融資産のオンボーディングをリードするウォール街の代表的な資産運用会社

ビットワイズハイパーリキッドETF (Bitwise Hyperliquid ETF, BHYP) : シトリニは株式バスケット内でハイパーリキッド(Hyperliquid)エコシステムへのエクスポージャーを確保するために、直接トークンの代わりにこのETFを組み入れた。 シトリニリサーチが選定したAI-Fi関連株式バスケット

コインおよびデジタル資産プロジェクトリスト (トークンバスケット)

シトリニは伝統的資産がオンチェーンに移動すると派生金融商品もオンチェーンに従うため、上場株式よりも暗号通貨トークンバスケットの恩恵の幅が広く、有望であると評価した。

(1) 核心トークンバスケット銘柄 (11大核心プロトコル)

エアロドローム (Aerodrome, AERO) : ベース(Base)ネットワークの主要な分散型取引所(DEX)で、オンチェーントークン化株式取引で発生する手数料を直接受け取る構造を持っている。

メイプル (Maple, SYRUP) : 機関投資家を対象にブロックチェーンベースのオンチェン貸付および信用商品を運用・管理する分散型貸付プロトコル。

ペンドル (Pendle, PENDLE) : 利息発生資産(収益率)の未来収益(future income)と元本を分離してトークン化し、取引できる金利スワップ・収益率取引プロトコル。

オンドファイナンス (Ondo Finance, ONDO) : 米国短期国債および株式などRWAトークン化商品を提供し、最近ではオンチェーン永久先物商品に領域を広げた先導プロジェクト。

アーヴ (Aave, AAVE) : 暗号通貨およびオンチェーン資産を担保として活用できる核心分散型貸付・借入(lending)インフラプロトコル。

ユニスワップ (Uniswap, UNI) : 様々なオンチェーンデジタル資産とトークン化資産の自由な交換を支援する代表的な分散型取引マーケットプレイス。

エテナ (Ethena, ENA) : 合成ドル(USDe)発行者で、最近は高収益貯蓄、カード、決済などを網羅する総合デジタル金融領域に事業を拡張。

ソラナ (Solana, SOL) : AI-Fi成長に伴い資産をオンボーディングできる代表的なメインネット

イーサファイ (ether.fi, ETHFI) : 暗号通貨ベースの流動性および金融サービスを提供し、資産オンチェーン拡張に伴う恩恵を受けるプロトコル。

チェーンリンク (Chainlink, LINK) : オフチェンの実物資産価格と市場データをオンチェーンスマートコントラクトに安全に送信する核心オラクル(Oracle)ネットワーク。

レイヤーゼロ (LayerZero, ZRO) : 異なるブロックチェーン間のメッセージングとトークン化資産移動を接続するオムニチェーン相互運用性プロトコル。

(2) オンチェン派生商品および永久先物(Perps)プロジェクト

ディライブ (Derive, DRV) : 分散型オプションおよび派生商品取引プロトコルで、トークン化株式など実物資産の流入に伴うオンチェン派生商品取引量増加の直接的な恩恵を受ける。

ハイパーリキッド (Hyperliquid, HYPE) : 24時間、週7日原油・原材料および指数・株式永久先物を支援する代表的オンチェン派生商品取引所。イランの紛争時に週末中に原油価格発見を可能にした唯一の場所として注目された。

ライター (Lighter, LIT) およびバリエーショナル (Variational, VAR) : 永久先物(Perps)市場成長に伴いハイパーリキッドと共にシェアを拡大していく新興挑戦者プロトコル。 シトリニリサーチが選定したAI-Fi関連コインバスケット

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