گلدمن ساکس با خرید NEOS به بازار ETF بیت کوین وارد می‌شود

گلدمن ساکس با خرید NEOS، زیرساخت‌های موجود ETF‌های مرتبط با دارایی‌های دیجیتال را به دست می‌آورد

گلدمن ساکس، یکی از بزرگ‌ترین مؤسسات مالی ایالات متحده، قراردادی برای خرید NEOS Investments، شرکتی که ETF‌های مبتنی بر درآمدهای اختیاری را مدیریت می‌کند، به ارزش حداکثر ۲۲.۵ میلیارد دلار (حدود ۳۵۷.۸۷ میلیارد ین) امضا کرده است.

با این خرید، این شرکت حدود ۱ میلیارد دلار (حدود ۱۵۹ میلیارد ین) از ETF‌های مبتنی بر درآمد بیت کوین NEOS را به مجموعه محصولات خود اضافه کرده و به سرعت در زمینه ETF‌های مرتبط با دارایی‌های دیجیتال گسترش می‌یابد.

انتقال حدود ۳۰ میلیارد دلار ETF‌های NEOS به زیرمجموعه گلدمن

این معامله به صورت نقدی و سهام انجام می‌شود و مبلغ آن بسته به تحقق اهداف خاص عملکرد و خدمات، به حداکثر ۲۲.۵ میلیارد دلار می‌رسد. این معامله به تأیید مقامات نظارتی بستگی دارد و انتظار می‌رود در سه‌ماهه اول سال ۲۰۲۷ به پایان برسد.

NEOS از طریق ۱۹ ETF مبتنی بر درآمد اختیاری، حدود ۳۰ میلیارد دلار (حدود ۴.۷۷ تریلیون ین) دارایی را مدیریت می‌کند. پس از خرید، ETF‌های Neos Bitcoin High Income (BTCI)، Neos Boosted Bitcoin High Income (XBCI) و Neos Ethereum High Income (NEHI) به زیرمجموعه گلدمن ساکس مدیریت دارایی خواهند پیوست.

از میان این‌ها، BTCI به عنوان محصول اصلی با خالص دارایی حدود ۱ میلیارد دلار شناخته می‌شود. این صندوق‌ها به جای نگهداری مستقیم بیت کوین (Bitcoin/BTC) یا اتریوم (Ethereum/ETH)، از محصولات و مشتقات مرتبط برای کسب درآمد ماهانه از طریق فروش اختیارات استفاده می‌کنند.

هم‌مؤسس NEOS، گرت پاوله‌لا (Garrett Paolella) و تروی کیتس (Troy Cates) پس از اتمام معامله به عنوان شریک به گلدمن ساکس مدیریت دارایی ملحق خواهند شد. دیوید سالومون (David Solomon) مدیرعامل، درباره روش‌های سرمایه‌گذاری NEOS اظهار داشته است که این روش‌ها مکمل استراتژی‌های بافر و نتایج عملیاتی این شرکت هستند.

رقابت با بلک‌راک در ETF‌های مبتنی بر درآمد بیت کوین

با این خرید، گلدمن ساکس بدون نیاز به پرورش ETF جدید از صفر، کسب و کار ETF‌های مبتنی بر درآمد بیت کوین با مقیاس قابل توجهی را به دست می‌آورد.

اریک بالتچوناس (Eric Balchunas)، تحلیلگر ETF بلومبرگ، با اشاره به اینکه با اضافه کردن BTCI به ارزش حدود ۱ میلیارد دلار، گلدمن ساکس ممکن است از بلک‌راک در ETF «iShares Bitcoin Premium Income ETF (BITA)» پیشی بگیرد، این نکته را مطرح کرده است. BITA در ماه ژوئن آغاز به کار کرده و خالص دارایی آن حدود ۵۹ میلیون دلار (حدود ۹.۳۸ میلیارد ین) برآورد می‌شود.

خود گلدمن ساکس نیز در ماه آوریل درخواست تأسیس ETF مبتنی بر بیت کوین پریمیوم را که از گزینه‌های مرتبط با بیت کوین واقعی برای کسب درآمد استفاده می‌کند، ارائه کرده بود. با خرید NEOS، این شرکت می‌تواند بدون انتظار برای راه‌اندازی محصولات خود، زیرساخت‌های موجود را به دست آورد.

علاوه بر این، کل دارایی‌های ETF‌های مبتنی بر درآمد مشتقات به حدود ۱۸۰ میلیارد دلار (حدود ۲۸.۶ تریلیون ین) رسیده و نرخ رشد سالانه آن از سال ۲۰۲۱ بیش از ۷۰ درصد بوده است. پس از ادغام NEOS و کسب و کارهای موجود، پیش‌بینی می‌شود که مجموع دارایی‌های تحت مدیریت ETF گلدمن ساکس از ۱۳۰ میلیارد دلار (حدود ۲۰.۶ تریلیون ین) فراتر رود.