Instituciones de Wall Street optimistas sobre las acciones estadounidenses, posiciones cortas cerca de un máximo de cinco años

El 5 de noviembre, tras las elecciones intermedias en EE. UU., instituciones de Wall Street como JPMorgan, Nomura, HSBC y Citadel Securities emitieron señales optimistas sobre las acciones estadounidenses. Estas instituciones consideran que la reducción de apalancamiento antes de las elecciones y las posiciones cortas cerca de un máximo de cinco años, junto con la continua compra por parte de los minoristas, la recuperación de las recompras corporativas y la compresión de las valoraciones de las acciones tecnológicas, crean condiciones para un rebote en las acciones estadounidenses a finales de año. Los datos de Citadel Securities muestran que las posiciones netas de las estrategias de seguimiento de tendencias sistemáticas (CTA) en acciones estadounidenses están en niveles bajos desde 2018, y los minoristas han comprado acciones estadounidenses en efectivo durante 22 días de negociación consecutivos desde el 5 de octubre, acumulando casi 33 mil millones de dólares. Se espera que la proporción de capitalización de mercado de las acciones del S&P 500 que pueden recomprarse alcance el 85% antes del 9 de noviembre. Las valoraciones de las acciones tecnológicas se han comprimido notablemente, con el índice Nasdaq 100 viendo su relación precio-beneficio caer a 19.1 veces, el nivel más bajo desde octubre de 2022; la relación precio-beneficio de las acciones semiconductoras del S&P 500 ha caído a 13.8 veces, un descenso del 45% desde el máximo a principios de año. JPMorgan mantiene una postura optimista y sugiere una combinación de acciones tecnológicas y cíclicas. Scott Rubner de Citadel Securities indica que, tras las elecciones, la volatilidad del mercado ha disminuido, lo que brinda a los inversores suficiente espacio para restablecer su exposición al riesgo, y la dirección con la menor resistencia para las acciones estadounidenses antes de fin de año es al alza. HSBC considera que la OPI de Anthropic podría convertirse en un importante catalizador para que el mercado vuelva a ser optimista sobre las acciones tecnológicas. Los datos históricos muestran que, desde 1938, el índice S&P 500 ha subido en el 95% de los años durante los 12 meses posteriores a las elecciones intermedias en EE. UU., con un aumento promedio de aproximadamente 14%.

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